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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 201.00 | 23 201.00 | | 23 201.00 |
AH Fonds commercial | 854 279.00 | | 854 279.00 | 854 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 199.00 | 285 194.00 | 7 005.00 | 292 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 283.00 | 567 219.00 | 108 064.00 | 675 283.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 873 096.00 | 875 614.00 | 997 482.00 | 1 873 096.00 |
BT Marchandises | 677 960.00 | | 677 960.00 | 677 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 589.00 | | 163 589.00 | 163 589.00 |
BZ Autres créances | 93 243.00 | | 93 243.00 | 93 243.00 |
CF Disponibilités | 457 514.00 | | 457 514.00 | 457 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 486.00 | | 7 486.00 | 7 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 239.00 | | 1 401 239.00 | 1 401 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 274 335.00 | 875 614.00 | 2 398 721.00 | 3 274 335.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 115.00 | 172 115.00 | | 172 115.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 138 972.00 | 138 972.00 | | 138 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
DH Report à nouveau | | -137 101.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 585.00 | 365 781.00 | | 393 585.00 |
DL TOTAL (I) | 721 884.00 | 539 768.00 | | 721 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 887.00 | 1 043 409.00 | | 959 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 280.00 | 75 782.00 | | 69 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 116.00 | 648 721.00 | | 483 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 014.00 | 194 411.00 | | 161 014.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 15 922.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 837.00 | 1 978 245.00 | | 1 676 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 721.00 | 2 518 013.00 | | 2 398 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 843 825.00 | 1 059 417.00 | | 843 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | 67.00 | | 56.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 284.00 | | 44 113.00 | 1 893 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 301.00 | 1 873 096.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 301.00 | 968 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 480.00 | | | 877 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 702.00 | | 44 103.00 | 988 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 101.00 | | 11.00 | 27 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 715.00 | 22 200.00 | 64 301.00 | 917 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 201.00 | | | 23 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 514.00 | 22 200.00 | 64 301.00 | 894 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 116.00 | 483 116.00 | | 483 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 163.00 | 69 163.00 | | 69 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 851.00 | 83 851.00 | | 83 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
UX Autres créances clients | 163 589.00 | 163 589.00 | | 163 589.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VC Groupe et associés | 22 432.00 | 22 432.00 | | 22 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 831.00 | 126 818.00 | 423 893.00 | 959 831.00 |
VI Groupe et associés | 69 280.00 | 69 280.00 | | 69 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 046.00 | | | 125 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 714.00 | 62 714.00 | | 62 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 286.00 | 291 286.00 | | 291 286.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 837.00 | 843 825.00 | 423 893.00 | 1 676 837.00 |