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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 19 977.00 | 5 335.00 | 25 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 649 322.00 | 1 458 874.00 | 190 447.00 | 1 649 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 340.00 | 972 635.00 | 741 704.00 | 1 714 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 400 575.00 | 2 451 487.00 | 949 087.00 | 3 400 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 306.00 | | 83 306.00 | 83 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160 748.00 | 76 652.00 | 1 084 095.00 | 1 160 748.00 |
BZ Autres créances | 171 561.00 | | 171 561.00 | 171 561.00 |
CF Disponibilités | 300 617.00 | | 300 617.00 | 300 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 905.00 | | 32 905.00 | 32 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 139.00 | 76 652.00 | 1 672 487.00 | 1 749 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 149 715.00 | 2 528 140.00 | 2 621 574.00 | 5 149 715.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 276.00 | | | 84 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 208.00 | | | 403 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
DL TOTAL (I) | 824 256.00 | | | 824 256.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 053.00 | | | 893 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 615.00 | | | 571 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 628.00 | | | 254 628.00 |
EA Autres dettes | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 727 318.00 | | | 1 727 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 621 574.00 | | | 2 621 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 153 441.00 | | | 1 153 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 478 337.00 | | 5 478 337.00 | 5 478 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 478 337.00 | | 5 478 337.00 | 5 478 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 518 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 250 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 268 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 720 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 420 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 566.00 | | | 39 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 113.00 | | | 7 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 985.00 | | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 127.00 | | | 6 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 178.00 | | | 94 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 525 725.00 | | | 5 525 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214 677.00 | | | 5 214 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 047.00 | | | 311 047.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 859.00 | | | 29 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 227.00 | | | 2 836 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 400 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 363 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 799 215.00 | | | 2 799 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 229 919.00 | 339 990.00 | 118 421.00 | 2 229 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 700.00 | 3 277.00 | | 16 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 213 218.00 | 336 714.00 | 118 421.00 | 2 213 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 616.00 | 571 616.00 | | 571 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 021.00 | -8 021.00 | | 8 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892 074.00 | 318 197.00 | 573 876.00 | 892 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 663 987.00 | | | 663 987.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 487.00 | | | 308 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 906.00 | | | 32 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 376 815.00 | 1 280 939.00 | 95 876.00 | 1 376 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 727 318.00 | 1 153 442.00 | 573 876.00 | 1 727 318.00 |