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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 327.00 | 22 050.00 | 22 276.00 | 44 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 263.00 | 1 401 124.00 | 283 138.00 | 1 684 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 176 754.00 | 796 046.00 | 380 707.00 | 1 176 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 916 144.00 | 2 219 222.00 | 696 922.00 | 2 916 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 349.00 | | 108 349.00 | 108 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 974 610.00 | 42 464.00 | 932 145.00 | 974 610.00 |
BZ Autres créances | 124 343.00 | | 124 343.00 | 124 343.00 |
CF Disponibilités | 337 171.00 | | 337 171.00 | 337 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 604.00 | | 35 604.00 | 35 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 078.00 | 42 464.00 | 1 537 613.00 | 1 580 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 496 223.00 | 2 261 687.00 | 2 234 536.00 | 4 496 223.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 759.00 | | | 42 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 624 824.00 | | | 624 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
DL TOTAL (I) | 810 048.00 | | | 810 048.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636 615.00 | | | 636 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 302.00 | | | 596 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 569.00 | | | 151 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 384 487.00 | | | 1 384 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 234 536.00 | | | 2 234 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 014 974.00 | | | 1 014 974.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | | | 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
FG Production vendue services | 3 979 455.00 | | 3 979 455.00 | 3 979 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 980 305.00 | | 3 980 305.00 | 3 980 305.00 |
FM Production stockée | | | -18 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 051 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 778 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 13 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 978 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 747.00 | | | 89 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 554.00 | | | 17 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 944.00 | | | 54 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 482.00 | | | 25 482.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 106 995.00 | | | 4 106 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 031 771.00 | | | 4 031 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 223.00 | | | 75 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 771 345.00 | | 283 169.00 | 2 771 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 369.00 | 2 916 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 369.00 | 2 861 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 313.00 | | 19 015.00 | 25 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 735 233.00 | | 264 154.00 | 2 735 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 956.00 | 281 288.00 | 133 021.00 | 2 070 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977.00 | 2 074.00 | | 19 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 050 979.00 | 279 214.00 | 133 021.00 | 2 050 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | 30 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | 30 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 302.00 | 596 302.00 | | 596 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 569.00 | 151 569.00 | | 151 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 974 611.00 | 931 852.00 | 42 759.00 | 974 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 635 833.00 | 266 320.00 | 369 513.00 | 635 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 039.00 | | | 267 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 276.00 | | | 308 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 343.00 | 124 343.00 | | 124 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 604.00 | 35 604.00 | | 35 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 358.00 | 1 091 799.00 | 53 558.00 | 1 145 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 384 487.00 | 1 014 974.00 | 369 513.00 | 1 384 487.00 |