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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 19 977.00 | 5 335.00 | 25 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 563 615.00 | 1 301 612.00 | 262 003.00 | 1 563 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 171 617.00 | 749 366.00 | 422 250.00 | 1 171 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 771 344.00 | 2 070 956.00 | 700 388.00 | 2 771 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 852.00 | | 111 852.00 | 111 852.00 |
BP En cours de production de services | 18 230.00 | | 18 230.00 | 18 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 775.00 | 39 264.00 | 1 020 510.00 | 1 059 775.00 |
BZ Autres créances | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
CF Disponibilités | 1 132 537.00 | | 1 132 537.00 | 1 132 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 448 638.00 | 39 264.00 | 2 409 373.00 | 2 448 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 982.00 | 2 110 221.00 | 3 109 761.00 | 5 219 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 559.00 | | | 39 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 423 852.00 | | | 423 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 800 972.00 | | | 800 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 824.00 | | | 1 334 824.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 677 790.00 | | | 677 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 960.00 | | | 390 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 266.00 | | | 620 266.00 |
EA Autres dettes | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 704 936.00 | | | 1 704 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 761.00 | | | 3 109 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 104.00 | | | 1 373 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 258 428.00 | | 5 258 428.00 | 5 258 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 258 428.00 | | 5 258 428.00 | 5 258 428.00 |
FM Production stockée | | | -3 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 370 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 205 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 285 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 695 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 765.00 | |
GE Autres charges | | | 56 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 086 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 786.00 | | | 61 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 092 416.00 | | | 1 092 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134 668.00 | | | 1 134 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 918.00 | | | 48 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 246 618.00 | | | 246 618.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 537.00 | | | 335 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 799 130.00 | | | 799 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 276.00 | | | 269 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 505 062.00 | | | 6 505 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 704 089.00 | | | 5 704 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 800 972.00 | | | 800 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 276.00 | | | 30 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 755 869.00 | | 367 750.00 | 3 755 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 336.00 | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 352 272.00 | 2 771 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348 936.00 | 2 735 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 716 419.00 | | 367 750.00 | 3 716 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 845 977.00 | 327 297.00 | 1 102 318.00 | 2 845 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826 000.00 | 327 297.00 | 1 102 318.00 | 2 826 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 70 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 961.00 | 390 961.00 | | 390 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 267.00 | 620 267.00 | | 620 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 776.00 | 1 020 217.00 | 39 559.00 | 1 059 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 111.00 | 345 278.00 | 331 832.00 | 677 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 450.00 | | | 295 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 369 588.00 | | | 369 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 557.00 | 95 557.00 | | 95 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 196 817.00 | 1 146 459.00 | 50 358.00 | 1 196 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 704 938.00 | 1 373 105.00 | 331 832.00 | 1 704 938.00 |