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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 327.00 | 29 656.00 | 14 670.00 | 44 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 907 458.00 | 1 635 654.00 | 271 804.00 | 1 907 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 553 649.00 | 1 012 516.00 | 541 132.00 | 1 553 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 493.00 | | 17 493.00 | 17 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 522 929.00 | 2 677 828.00 | 845 101.00 | 3 522 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 815.00 | | 224 815.00 | 224 815.00 |
BN En cours de production de biens | 32 088.00 | | 32 088.00 | 32 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 857 708.00 | 10 255.00 | 847 453.00 | 857 708.00 |
BZ Autres créances | 153 165.00 | | 153 165.00 | 153 165.00 |
CF Disponibilités | 195 303.00 | | 195 303.00 | 195 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 960.00 | | 16 960.00 | 16 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 041.00 | 10 255.00 | 1 469 786.00 | 1 480 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 002 971.00 | 2 688 083.00 | 2 314 888.00 | 5 002 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 358 043.00 | | | 358 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
DL TOTAL (I) | 621 941.00 | | | 621 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 413.00 | | | 962 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 530 658.00 | | | 530 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 496.00 | | | 195 496.00 |
EA Autres dettes | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 692 947.00 | | | 1 692 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 888.00 | | | 2 314 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 452.00 | | | 1 044 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | | | 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 198 691.00 | | 5 198 691.00 | 5 198 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 198 691.00 | | 5 198 691.00 | 5 198 691.00 |
FM Production stockée | | | -3 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 348 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 667.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 199 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 790 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 255.00 | |
GE Autres charges | | | 21 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 175 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 663.00 | | | 153 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 758.00 | | | 10 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 243.00 | | | 34 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 393 987.00 | | | 5 393 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 240 090.00 | | | 5 240 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 897.00 | | | 153 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 146 864.00 | | 457 956.00 | 3 146 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 891.00 | 3 522 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 891.00 | 3 461 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 091 737.00 | | 451 261.00 | 3 091 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | 6 694.00 | 10 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 456 796.00 | 302 923.00 | 81 891.00 | 2 456 796.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 854.00 | 3 803.00 | | 25 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 430 942.00 | 299 120.00 | 81 891.00 | 2 430 942.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 530 658.00 | 530 658.00 | | 530 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 497.00 | 195 497.00 | | 195 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 494.00 | | 17 494.00 | 17 494.00 |
UX Autres créances clients | 857 708.00 | 847 453.00 | 10 255.00 | 857 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 592.00 | 313 098.00 | 613 369.00 | 961 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 354 786.00 | | | 354 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 089.00 | | | 355 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 166.00 | 153 166.00 | | 153 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 960.00 | 16 960.00 | | 16 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 328.00 | 1 017 579.00 | 27 749.00 | 1 045 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 692 947.00 | 1 044 453.00 | 613 369.00 | 1 692 947.00 |