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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 19 977.00 | 5 335.00 | 25 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 794 506.00 | 1 556 414.00 | 238 092.00 | 1 794 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 912.00 | 1 269 585.00 | 652 326.00 | 1 921 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 755 867.00 | 2 845 976.00 | 909 890.00 | 3 755 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 353.00 | | 155 353.00 | 155 353.00 |
BP En cours de production de services | 22 035.00 | | 22 035.00 | 22 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 790.00 | 54 668.00 | 1 121 122.00 | 1 175 790.00 |
BZ Autres créances | 190 853.00 | | 190 853.00 | 190 853.00 |
CF Disponibilités | 70 029.00 | | 70 029.00 | 70 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 567.00 | | 23 567.00 | 23 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 629.00 | 54 668.00 | 1 582 961.00 | 1 637 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 496.00 | 2 900 645.00 | 2 492 851.00 | 5 393 496.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 641.00 | | | 58 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 405 850.00 | | | 405 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
DL TOTAL (I) | 533 852.00 | | | 533 852.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 376.00 | | | 760 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 659 100.00 | | | 659 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 175.00 | | | 321 175.00 |
EA Autres dettes | 133 500.00 | | | 133 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 888 999.00 | | | 1 888 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 492 851.00 | | | 2 492 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 801.00 | | | 1 454 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 934 785.00 | | 4 934 785.00 | 4 934 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 785.00 | | 4 934 785.00 | 4 934 785.00 |
FM Production stockée | | | 22 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 140 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 096 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 281 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 307 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 712 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 583.00 | |
GE Autres charges | | | 21 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 110.00 | | | 117 110.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 397.00 | | | 26 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 397.00 | | | 32 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 670.00 | | | 28 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 129 920.00 | | | 5 129 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 111 918.00 | | | 5 111 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 534.00 | | | 49 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 620 335.00 | | 396 350.00 | 3 620 335.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 14 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 260 819.00 | 3 755 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 819.00 | 3 716 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 580 223.00 | | 395 014.00 | 3 580 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 799.00 | | 1 336.00 | 14 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 759 212.00 | 345 583.00 | 258 819.00 | 2 759 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 739 235.00 | 345 583.00 | 258 819.00 | 2 739 235.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 659 100.00 | 659 100.00 | | 659 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 347.00 | 148 347.00 | | 148 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 135.00 | | 14 135.00 | 14 135.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 791.00 | 1 117 149.00 | 58 642.00 | 1 175 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 282.00 | 317 083.00 | 434 198.00 | 751 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 327 507.00 | | | 327 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 238.00 | | | 357 238.00 |
VP Divers | 190 853.00 | 190 853.00 | | 190 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321 176.00 | 321 176.00 | | 321 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 347.00 | 1 331 570.00 | 72 777.00 | 1 404 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 889 000.00 | 1 454 801.00 | 434 198.00 | 1 889 000.00 |