| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 327.00 | 25 853.00 | 18 473.00 | 44 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 759 056.00 | 1 511 937.00 | 247 119.00 | 1 759 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 332 680.00 | 919 004.00 | 413 675.00 | 1 332 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 146 864.00 | 2 456 795.00 | 690 068.00 | 3 146 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 043.00 | | 209 043.00 | 209 043.00 |
BN En cours de production de biens | 35 863.00 | | 35 863.00 | 35 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 323.00 | 4 000.00 | 966 323.00 | 970 323.00 |
BZ Autres créances | 66 876.00 | | 66 876.00 | 66 876.00 |
CF Disponibilités | 270 784.00 | | 270 784.00 | 270 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 594.00 | | 18 594.00 | 18 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 486.00 | 4 000.00 | 1 567 486.00 | 1 571 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 718 350.00 | 2 460 795.00 | 2 257 554.00 | 4 718 350.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 500 048.00 | | | 500 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
DL TOTAL (I) | 668 043.00 | | | 668 043.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 535.00 | | | 962 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 296.00 | | | 421 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 049.00 | | | 161 049.00 |
EA Autres dettes | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 510.00 | | | 1 549 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 257 554.00 | | | 2 257 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 246.00 | | | 855 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814.00 | | | 814.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -15 000.00 | | -15 000.00 | -15 000.00 |
FG Production vendue services | 4 565 808.00 | | 4 565 808.00 | 4 565 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 550 808.00 | | 4 550 808.00 | 4 550 808.00 |
FM Production stockée | | | 35 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 757 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 41 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 687 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 890.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 128 230.00 | | | 128 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 844.00 | | | 3 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | | | 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 775.00 | | | 11 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 763 601.00 | | | 4 763 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 705 606.00 | | | 4 705 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 994.00 | | | 57 994.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 916 145.00 | | 281 433.00 | 2 916 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 713.00 | 3 146 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 713.00 | 3 091 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 328.00 | | | 44 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 861 018.00 | | 281 433.00 | 2 861 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 219 222.00 | 288 287.00 | 50 713.00 | 2 219 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 051.00 | 3 803.00 | | 22 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 197 172.00 | 284 484.00 | 50 713.00 | 2 197 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 297.00 | 421 297.00 | | 421 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 049.00 | 161 049.00 | | 161 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 799.00 | | 10 799.00 | 10 799.00 |
UX Autres créances clients | 970 324.00 | 966 324.00 | 4 000.00 | 970 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 720.00 | 267 456.00 | 694 264.00 | 961 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 629 107.00 | | | 629 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 149.00 | | | 303 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 594.00 | 1 051 795.00 | 14 799.00 | 1 066 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 511.00 | 855 248.00 | 694 264.00 | 1 549 511.00 |