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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 312.00 | 19 977.00 | 5 335.00 | 25 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 704 057.00 | 1 513 361.00 | 190 695.00 | 1 704 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 876 165.00 | 1 225 873.00 | 650 292.00 | 1 876 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 620 335.00 | 2 759 212.00 | 861 123.00 | 3 620 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 336.00 | | 112 336.00 | 112 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 098 535.00 | 77 588.00 | 1 020 946.00 | 1 098 535.00 |
BZ Autres créances | 201 380.00 | | 201 380.00 | 201 380.00 |
CF Disponibilités | 147 053.00 | | 147 053.00 | 147 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 519.00 | | 21 519.00 | 21 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 825.00 | 77 588.00 | 1 503 236.00 | 1 580 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 201 160.00 | 2 836 800.00 | 2 364 359.00 | 5 201 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 82 478.00 | | | 82 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 404 256.00 | | | 404 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 594.00 | | | 201 594.00 |
DL TOTAL (I) | 715 850.00 | | | 715 850.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 534.00 | | | 782 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 506.00 | | | 516 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 287.00 | | | 268 287.00 |
EA Autres dettes | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 509.00 | | | 1 578 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 359.00 | | | 2 364 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 866.00 | | | 1 100 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 749.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 337 854.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 339 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 46 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 386 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 282 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380 353.00 | |
GE Autres charges | | | 9 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 162 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 443.00 | | | 23 443.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 364.00 | | | 20 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 202.00 | | | 5 410 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 208 607.00 | | | 5 208 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 594.00 | | | 201 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 400 575.00 | | | 3 400 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 620 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 580 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 363 663.00 | | | 3 363 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 599.00 | | | 11 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 451 488.00 | 365 529.00 | 57 805.00 | 2 451 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 431 511.00 | 365 529.00 | 57 805.00 | 2 431 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 506.00 | 516 506.00 | | 516 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 799.00 | 14 799.00 | | 14 799.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 536.00 | | | 1 098 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 096.00 | 303 454.00 | 477 643.00 | 781 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 338.00 | | | 240 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 351 151.00 | | | 351 151.00 |
VP Divers | 201 380.00 | | | 201 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 288.00 | 268 288.00 | | 268 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 520.00 | | | 21 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 235.00 | 1 238 957.00 | 97 277.00 | 1 336 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 509.00 | 1 100 866.00 | 477 643.00 | 1 578 509.00 |