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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 165 124.00 | 3 315 038.00 | 5 850 086.00 | 9 165 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 024 082.00 | 821 831.00 | 4 202 251.00 | 5 024 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 204 268.00 | 4 151 931.00 | 10 052 337.00 | 14 204 268.00 |
BZ Autres créances | 143 501.00 | | 143 501.00 | 143 501.00 |
CF Disponibilités | 4 761 875.00 | | 4 761 875.00 | 4 761 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | 11 318.00 | 11 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 916 695.00 | | 4 916 695.00 | 4 916 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 120 963.00 | 4 151 931.00 | 14 969 032.00 | 19 120 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 361 578.00 | 11 361 578.00 | | 11 361 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
DH Report à nouveau | -217 041.00 | -430 374.00 | | -217 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 001 206.00 | 213 333.00 | | 3 001 206.00 |
DL TOTAL (I) | 14 285 237.00 | 11 284 031.00 | | 14 285 237.00 |
DQ Provisions pour charges | | 149 939.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 149 939.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166.00 | 284.00 | | 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 499.00 | 38 521.00 | | 72 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 000.00 | | | 570 000.00 |
EA Autres dettes | 41 130.00 | 48 791.00 | | 41 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 795.00 | 87 596.00 | | 683 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 969 032.00 | 11 521 566.00 | | 14 969 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -702 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -954 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 657 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 583 520.00 | 1 181 778.00 | | 5 583 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925 118.00 | 470 616.00 | | 925 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 658 402.00 | 711 162.00 | | 4 658 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 001 206.00 | 213 333.00 | | 3 001 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 880 591.00 | | | 11 880 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 189 206.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 204 268.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 865 529.00 | | | 11 865 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 939.00 | | 149 939.00 | 149 939.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 149 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 499.00 | 72 499.00 | | 72 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 130.00 | 41 130.00 | | 41 130.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 809 678.00 | | | 809 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 318.00 | | | 11 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 964 497.00 | 154 820.00 | 809 678.00 | 964 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 795.00 | 683 795.00 | | 683 795.00 |