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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 288 167.00 | 3 704 685.00 | 6 583 482.00 | 10 288 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 936 354.00 | 994 386.00 | 4 941 968.00 | 5 936 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 071.00 | 32 597.00 | 13 473.00 | 46 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 285 654.00 | 4 746 730.00 | 11 538 924.00 | 16 285 654.00 |
BZ Autres créances | 483 369.00 | | 483 369.00 | 483 369.00 |
CF Disponibilités | 4 100 522.00 | | 4 100 522.00 | 4 100 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 317.00 | | 11 317.00 | 11 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 595 208.00 | | 4 595 208.00 | 4 595 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 880 862.00 | 4 746 730.00 | 16 134 131.00 | 20 880 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 361 578.00 | 11 361 578.00 | | 11 361 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136 158.00 | 1 136 158.00 | | 1 136 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
DG Autres réserves | 1 847 890.00 | 1 654 757.00 | | 1 847 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 101.00 | 193 133.00 | | -864 101.00 |
DL TOTAL (I) | 13 614 270.00 | 14 478 371.00 | | 13 614 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 924.00 | 49 032.00 | | 63 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354 000.00 | 450 000.00 | | 2 354 000.00 |
EA Autres dettes | 101 937.00 | 103 164.00 | | 101 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 519 862.00 | 602 399.00 | | 2 519 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 131.00 | 15 080 770.00 | | 16 134 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -603 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 032 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 435 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -402 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 006 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 803 869.00 | 3 128 958.00 | | 803 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661 495.00 | 2 338 546.00 | | 661 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 374.00 | 790 412.00 | | 142 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 781.00 | 4 738 982.00 | | 1 836 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 700 882.00 | 4 545 849.00 | | 2 700 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 101.00 | 193 133.00 | | -864 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 935 375.00 | | 4 188 144.00 | 12 935 375.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 584.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837 864.00 | 16 270 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 864.00 | 16 285 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 920 313.00 | | 4 188 144.00 | 12 920 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 252 801.00 | 1 435 645.00 | 956 778.00 | 4 252 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252 801.00 | 1 435 645.00 | 956 778.00 | 4 252 801.00 |
UG ‐ Financières | | 1 435 645.00 | 956 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 924.00 | 63 924.00 | | 63 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 354 000.00 | 2 354 000.00 | | 2 354 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 937.00 | 101 937.00 | | 101 937.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 969 027.00 | 60 915.00 | 908 112.00 | 969 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
VP Divers | 483 369.00 | 483 369.00 | | 483 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 509 784.00 | 601 672.00 | 908 112.00 | 1 509 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 519 862.00 | 2 519 862.00 | | 2 519 862.00 |