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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 811 000.00 | 3 956 199.00 | 5 854 801.00 | 9 811 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 077 729.00 | 296 602.00 | 2 781 128.00 | 3 077 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 584.00 | | 31 584.00 | 31 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 935 375.00 | 4 267 863.00 | 8 667 512.00 | 12 935 375.00 |
BZ Autres créances | 756 967.00 | | 756 967.00 | 756 967.00 |
CF Disponibilités | 5 643 093.00 | | 5 643 093.00 | 5 643 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 413 258.00 | | 6 413 258.00 | 6 413 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 348 633.00 | 4 267 863.00 | 15 080 770.00 | 19 348 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 361 578.00 | 11 361 578.00 | | 11 361 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136 158.00 | 6 749.00 | | 1 136 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
DG Autres réserves | 1 654 757.00 | | | 1 654 757.00 |
DH Report à nouveau | | -217 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 133.00 | 3 001 206.00 | | 193 133.00 |
DL TOTAL (I) | 14 478 371.00 | 14 285 237.00 | | 14 478 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 166.00 | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | 72 499.00 | | 49 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 570 000.00 | | 450 000.00 |
EA Autres dettes | 103 164.00 | 41 130.00 | | 103 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 399.00 | 683 795.00 | | 602 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 080 770.00 | 14 969 032.00 | | 15 080 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -561 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 609 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 645 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -597 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128 958.00 | 5 583 520.00 | | 3 128 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 338 546.00 | 925 118.00 | | 2 338 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 790 412.00 | 4 658 402.00 | | 790 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 738 982.00 | 5 776 270.00 | | 4 738 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 545 847.00 | 2 775 064.00 | | 4 545 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 133.00 | 3 001 206.00 | | 193 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 204 268.00 | | 3 364 813.00 | 14 204 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 989 307.00 | 3 644 400.00 | 12 920 313.00 | 989 307.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 989 307.00 | 3 644 400.00 | 12 935 375.00 | 989 307.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 189 206.00 | | 3 364 813.00 | 14 189 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 136 869.00 | 1 620 898.00 | 1 504 966.00 | 4 136 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 136 869.00 | 1 620 898.00 | 1 504 966.00 | 4 136 869.00 |
UG ‐ Financières | | 1 620 898.00 | 1 504 966.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 164.00 | 103 164.00 | | 103 164.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 956 060.00 | | | 956 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 756 967.00 | | | 756 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 808.00 | 801 748.00 | 956 060.00 | 1 757 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 399.00 | 602 399.00 | | 602 399.00 |