| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 808 133.00 | 946 112.00 | 4 862 021.00 | 5 808 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 569.00 | 51 797.00 | 40 772.00 | 92 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 281 398.00 | 5 936 629.00 | 11 344 769.00 | 17 281 398.00 |
BZ Autres créances | 109 238.00 | | 109 238.00 | 109 238.00 |
CF Disponibilités | 10 236 748.00 | | 10 236 748.00 | 10 236 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 352 861.00 | | 10 352 861.00 | 10 352 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 634 259.00 | 5 936 629.00 | 21 697 629.00 | 27 634 259.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 365 635.00 | 4 923 658.00 | 6 441 976.00 | 11 365 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 361 578.00 | 11 361 578.00 | | 11 361 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136 158.00 | 1 136 158.00 | | 1 136 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
DG Autres réserves | 1 666 647.00 | 1 191 823.00 | | 1 666 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 478 767.00 | 678 320.00 | | 5 478 767.00 |
DL TOTAL (I) | 19 775 895.00 | 14 500 624.00 | | 19 775 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 793.00 | 65 659.00 | | 869 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 000.00 | 1 446 000.00 | | 916 000.00 |
EA Autres dettes | 134 184.00 | 228 286.00 | | 134 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 734.00 | 1 739 945.00 | | 1 921 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 697 629.00 | 16 240 569.00 | | 21 697 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 497 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 497 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 976 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 972 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 466 765.00 | 2 301 518.00 | | 9 466 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015 764.00 | 635 675.00 | | 2 015 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 451 001.00 | 1 665 843.00 | | 7 451 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 968 577.00 | 2 848 229.00 | | 9 968 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 489 810.00 | 2 169 908.00 | | 4 489 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 478 767.00 | 678 320.00 | | 5 478 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 066 507.00 | | 2 115 131.00 | 17 066 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900 240.00 | 17 266 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900 240.00 | 17 281 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 051 445.00 | | 2 115 131.00 | 17 051 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 321 768.00 | 976 464.00 | 376 665.00 | 5 321 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321 768.00 | 976 464.00 | 376 665.00 | 5 321 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 321 768.00 | 976 464.00 | 376 665.00 | 5 321 768.00 |
UG ‐ Financières | | 976 464.00 | 376 665.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 793.00 | 869 793.00 | | 869 793.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 916 000.00 | 916 000.00 | | 916 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 941.00 | 135 941.00 | | 135 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 230.00 | | 831 230.00 | 831 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 569.00 | | 92 569.00 | 92 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 238.00 | 109 238.00 | | 109 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 911.00 | 116 112.00 | 923 799.00 | 1 039 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 734.00 | 1 921 734.00 | | 1 921 734.00 |