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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 721 450.00 | 1 033 927.00 | 4 687 522.00 | 5 721 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 209.00 | 34 272.00 | 31 937.00 | 66 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 133 084.00 | 4 518 461.00 | 12 614 623.00 | 17 133 084.00 |
BZ Autres créances | 41 993.00 | | 41 993.00 | 41 993.00 |
CF Disponibilités | 8 005 914.00 | | 8 005 914.00 | 8 005 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052 940.00 | | 8 052 940.00 | 8 052 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 186 024.00 | 4 518 461.00 | 20 667 563.00 | 25 186 024.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 330 363.00 | 3 435 199.00 | 7 895 164.00 | 11 330 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 361 578.00 | 11 361 578.00 | | 11 361 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136 158.00 | 1 136 158.00 | | 1 136 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
DG Autres réserves | 5 100 330.00 | 1 666 647.00 | | 5 100 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 845.00 | 5 478 767.00 | | 308 845.00 |
DL TOTAL (I) | 18 039 656.00 | 19 775 895.00 | | 18 039 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 331.00 | 869 793.00 | | 1 217 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 882.00 | 1 757.00 | | 748 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 000.00 | 916 000.00 | | 578 000.00 |
EA Autres dettes | 83 694.00 | 134 184.00 | | 83 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 907.00 | 1 921 734.00 | | 2 627 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 667 563.00 | 21 697 629.00 | | 20 667 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -829 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 563 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 687 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 346.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 199 630.00 | 9 466 765.00 | | 1 199 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 749 132.00 | 2 015 764.00 | | 1 749 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549 501.00 | 7 451 001.00 | | -549 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 763 601.00 | 9 968 577.00 | | 3 763 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 454 757.00 | 4 489 810.00 | | 3 454 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 845.00 | 5 478 767.00 | | 308 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 281 398.00 | | 2 101 525.00 | 17 281 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 249 841.00 | 17 118 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 249 841.00 | 17 133 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 266 336.00 | | 2 101 525.00 | 17 266 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 217 331.00 | 1 217 331.00 | | 1 217 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 578 000.00 | 578 000.00 | | 578 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 576.00 | 832 576.00 | | 832 576.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 666 131.00 | 29 277.00 | 636 854.00 | 666 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 209.00 | 66 209.00 | | 66 209.00 |
UX Autres créances clients | 41 993.00 | 41 993.00 | | 41 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 366.00 | 142 512.00 | 636 854.00 | 779 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 627 907.00 | 2 627 907.00 | | 2 627 907.00 |