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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 589 657.00 | 3 532 681.00 | 8 056 976.00 | 11 589 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 803 719.00 | 1 150 739.00 | 4 652 980.00 | 5 803 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 662.00 | 48 081.00 | 19 581.00 | 67 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 476 100.00 | 4 746 563.00 | 12 729 537.00 | 17 476 100.00 |
BZ Autres créances | 747 079.00 | | 747 079.00 | 747 079.00 |
CF Disponibilités | 2 251 162.00 | | 2 251 162.00 | 2 251 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 819.00 | | 3 006 819.00 | 3 006 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 482 919.00 | 4 746 563.00 | 15 736 356.00 | 20 482 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 361 578.00 | 11 361 578.00 | | 11 361 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136 158.00 | 1 136 158.00 | | 1 136 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
DG Autres réserves | 983 789.00 | 1 847 890.00 | | 983 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 034.00 | -864 101.00 | | 208 034.00 |
DL TOTAL (I) | 13 822 304.00 | 13 614 270.00 | | 13 822 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 532.00 | 63 924.00 | | 52 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 758 000.00 | 2 354 000.00 | | 1 758 000.00 |
EA Autres dettes | 103 520.00 | 101 937.00 | | 103 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 052.00 | 2 519 862.00 | | 1 914 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 736 356.00 | 16 134 131.00 | | 15 736 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -570 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 298 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 132 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -404 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 168 592.00 | 803 869.00 | | 2 168 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 555 954.00 | 661 495.00 | | 1 555 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 639.00 | 142 374.00 | | 612 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 419.00 | 1 836 781.00 | | 3 467 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 259 386.00 | 2 700 882.00 | | 3 259 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 034.00 | -864 101.00 | | 208 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 285 654.00 | 4 116 345.00 | 2 925 899.00 | 16 285 654.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 270 592.00 | 4 116 345.00 | 2 925 899.00 | 16 270 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 731 668.00 | 1 132 968.00 | 1 133 136.00 | 4 731 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 731 668.00 | 1 132 968.00 | 1 133 136.00 | 4 731 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 731 668.00 | 1 132 968.00 | 1 133 136.00 | 4 731 668.00 |
UG ‐ Financières | | 1 132 968.00 | 1 133 136.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 889 279.00 | | 889 279.00 | 889 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 662.00 | | 67 662.00 | 67 662.00 |
UX Autres créances clients | 747 079.00 | 747 079.00 | | 747 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 712 599.00 | 755 657.00 | 956 942.00 | 1 712 599.00 |