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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 062.00 | 15 062.00 | | 15 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 123 612.00 | 4 278 442.00 | 6 845 169.00 | 11 123 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 831 039.00 | 989 991.00 | 4 841 048.00 | 5 831 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 795.00 | 53 335.00 | 43 460.00 | 96 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 066 507.00 | 5 336 830.00 | 11 729 677.00 | 17 066 507.00 |
BZ Autres créances | 429 723.00 | | 429 723.00 | 429 723.00 |
CF Disponibilités | 4 071 914.00 | | 4 071 914.00 | 4 071 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 255.00 | | 9 255.00 | 9 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 510 892.00 | | 4 510 892.00 | 4 510 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 577 399.00 | 5 336 830.00 | 16 240 569.00 | 21 577 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 361 578.00 | 11 361 578.00 | | 11 361 578.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 105 439.00 | 105 439.00 | | 105 439.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 136 158.00 | 1 136 158.00 | | 1 136 158.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
DG Autres réserves | 1 191 823.00 | 983 789.00 | | 1 191 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 320.00 | 208 034.00 | | 678 320.00 |
DL TOTAL (I) | 14 500 624.00 | 13 822 304.00 | | 14 500 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 52 532.00 | | 65 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000.00 | 1 758 000.00 | | 1 446 000.00 |
EA Autres dettes | 228 286.00 | 103 520.00 | | 228 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 945.00 | 1 914 052.00 | | 1 739 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 240 569.00 | 15 736 356.00 | | 16 240 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 571 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 962 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -987 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 301 518.00 | 2 168 592.00 | | 2 301 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 635 675.00 | 1 555 954.00 | | 635 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 665 843.00 | 612 639.00 | | 1 665 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 848 229.00 | 3 467 419.00 | | 2 848 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 169 908.00 | 3 259 386.00 | | 2 169 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 320.00 | 208 034.00 | | 678 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 476 100.00 | | 1 246 115.00 | 17 476 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 655 707.00 | 17 051 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 655 707.00 | 17 066 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 062.00 | | | 15 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 461 038.00 | | 1 246 115.00 | 17 461 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 659.00 | 65 659.00 | | 65 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 446 000.00 | 1 446 000.00 | | 1 446 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 286.00 | 228 286.00 | | 228 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 807 696.00 | | 807 696.00 | 807 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 795.00 | | 96 795.00 | 96 795.00 |
UX Autres créances clients | 429 723.00 | 429 723.00 | | 429 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 255.00 | 9 255.00 | | 9 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 468.00 | 438 978.00 | 904 491.00 | 1 343 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 945.00 | 1 739 945.00 | | 1 739 945.00 |