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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 014.00 | 161 166.00 | 56 848.00 | 218 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 743.00 | 74 210.00 | 220 534.00 | 294 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 910.00 | 235 376.00 | 298 534.00 | 533 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BT Marchandises | 365 082.00 | | 365 082.00 | 365 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
BZ Autres créances | 463 321.00 | | 463 321.00 | 463 321.00 |
CF Disponibilités | 86 741.00 | | 86 741.00 | 86 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 235.00 | | 928 235.00 | 928 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 146.00 | 235 376.00 | 1 226 770.00 | 1 462 146.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 590 801.00 | 590 801.00 | | 590 801.00 |
DH Report à nouveau | 333 021.00 | 326 654.00 | | 333 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 962.00 | 6 367.00 | | -86 962.00 |
DL TOTAL (I) | 895 020.00 | 981 982.00 | | 895 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 126.00 | | | 249 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 055.00 | 390.00 | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | 133 112.00 | | 40 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 349.00 | 57 098.00 | | 40 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 750.00 | 190 600.00 | | 331 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 770.00 | 1 172 582.00 | | 1 226 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 020 466.00 | | 1 020 466.00 | 1 020 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 466.00 | | 1 020 466.00 | 1 020 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 735 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 990.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 530.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 142.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 113 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 229.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 886.00 | | | 14 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 886.00 | 70.00 | | 14 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 686.00 | -70.00 | | -9 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 043 414.00 | 1 230 704.00 | | 1 043 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 376.00 | 1 224 336.00 | | 1 130 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 962.00 | 6 367.00 | | -86 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 231.00 | | 287 689.00 | 295 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 010.00 | 533 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 010.00 | 512 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 079.00 | | 287 689.00 | 274 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 358.00 | 32 142.00 | 34 124.00 | 237 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 358.00 | 32 142.00 | 34 124.00 | 237 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 220.00 | 40 220.00 | | 40 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 279.00 | 14 279.00 | | 14 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VC Groupe et associés | 454 052.00 | | | 454 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 126.00 | 33 996.00 | 126 726.00 | 249 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 274 604.00 | | | 274 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 709.00 | | | 25 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 137.00 | 496 137.00 | | 496 137.00 |
VW T.V.A. | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 695.00 | 114 566.00 | 126 726.00 | 329 695.00 |