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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 633.00 | 74 016.00 | 23 617.00 | 97 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 165.00 | 175 889.00 | 106 276.00 | 282 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 798.00 | 249 905.00 | 150 894.00 | 400 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BT Marchandises | 320 803.00 | 60 513.00 | 260 289.00 | 320 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BZ Autres créances | 312 304.00 | | 312 304.00 | 312 304.00 |
CF Disponibilités | 335 364.00 | | 335 364.00 | 335 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 340.00 | 60 513.00 | 916 827.00 | 977 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 138.00 | 310 418.00 | 1 067 720.00 | 1 378 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 590 801.00 | 590 801.00 | | 590 801.00 |
DH Report à nouveau | 116 148.00 | 171 606.00 | | 116 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 316.00 | -55 459.00 | | 129 316.00 |
DL TOTAL (I) | 894 424.00 | 765 109.00 | | 894 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 078.00 | 120 732.00 | | 94 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 805.00 | 3 960.00 | | 4 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 911.00 | 85 036.00 | | 39 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 471.00 | 31 736.00 | | 34 471.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 296.00 | 241 494.00 | | 173 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 720.00 | 1 006 603.00 | | 1 067 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 185.00 | 143 550.00 | | 95 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 093 160.00 | | 1 093 160.00 | 1 093 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 160.00 | | 1 093 160.00 | 1 093 160.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 513.00 | |
GE Autres charges | | | 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | | | -85.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 708.00 | 847 640.00 | | 1 217 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 392.00 | 903 099.00 | | 1 088 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 316.00 | -55 459.00 | | 129 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 729.00 | | 3 419.00 | 378 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 882.00 | 31 307.00 | 2 285.00 | 220 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 882.00 | 31 307.00 | 2 285.00 | 220 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 911.00 | 39 911.00 | | 39 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 655.00 | 5 655.00 | | 5 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VC Groupe et associés | 303 569.00 | 303 569.00 | | 303 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 078.00 | 20 772.00 | 73 306.00 | 94 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 629.00 | | | 26 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 228.00 | 7 228.00 | | 7 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 918.00 | 341 918.00 | | 341 918.00 |
VW T.V.A. | 14 757.00 | 14 757.00 | | 14 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 491.00 | 95 185.00 | 73 306.00 | 168 491.00 |