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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 975.00 | 62 066.00 | 36 910.00 | 98 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 336.00 | 128 966.00 | 150 370.00 | 279 336.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 311.00 | 191 031.00 | 208 280.00 | 399 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BT Marchandises | 348 494.00 | | 348 494.00 | 348 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
BZ Autres créances | 304 297.00 | | 304 297.00 | 304 297.00 |
CF Disponibilités | 172 973.00 | | 172 973.00 | 172 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 531.00 | | 832 531.00 | 832 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 842.00 | 191 031.00 | 1 040 811.00 | 1 231 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 590 801.00 | 590 801.00 | | 590 801.00 |
DH Report à nouveau | 184 611.00 | 225 498.00 | | 184 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 004.00 | -40 887.00 | | -13 004.00 |
DL TOTAL (I) | 820 568.00 | 833 572.00 | | 820 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 508.00 | 181 163.00 | | 146 508.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 515.00 | 2 610.00 | | 3 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 013.00 | 33 779.00 | | 40 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 207.00 | 35 777.00 | | 30 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 243.00 | 253 329.00 | | 220 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 811.00 | 1 086 901.00 | | 1 040 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 370.00 | 104 353.00 | | 105 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 947 372.00 | | 947 372.00 | 947 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 372.00 | | 947 372.00 | 947 372.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 590 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 657.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147.00 | | | 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147.00 | 133.00 | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 870.00 | 133.00 | | -2 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 299.00 | 962 777.00 | | 958 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 304.00 | 1 003 664.00 | | 971 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 004.00 | -40 887.00 | | -13 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 566.00 | | 2 600.00 | 403 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 252.00 | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 854.00 | 399 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 602.00 | 378 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 313.00 | | 2 600.00 | 380 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 111.00 | 31 657.00 | 1 737.00 | 161 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 111.00 | 31 657.00 | 1 737.00 | 161 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 013.00 | 40 013.00 | | 40 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 210.00 | 9 210.00 | | 9 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VB T. V. A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VC Groupe et associés | 302 855.00 | 302 855.00 | | 302 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 508.00 | 35 150.00 | 86 091.00 | 146 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 589.00 | | | 34 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 553.00 | 331 553.00 | | 331 553.00 |
VW T.V.A. | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 728.00 | 105 370.00 | 86 091.00 | 216 728.00 |