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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 218 014.00 | 167 812.00 | 50 202.00 | 218 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 093.00 | 99 864.00 | 199 230.00 | 299 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 260.00 | 267 676.00 | 270 584.00 | 538 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BT Marchandises | 363 334.00 | | 363 334.00 | 363 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
BZ Autres créances | 409 778.00 | | 409 778.00 | 409 778.00 |
CF Disponibilités | 110 454.00 | | 110 454.00 | 110 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 254.00 | | 899 254.00 | 899 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 514.00 | 267 676.00 | 1 169 838.00 | 1 437 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 590 801.00 | 590 801.00 | | 590 801.00 |
DH Report à nouveau | 246 058.00 | 333 021.00 | | 246 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 561.00 | -86 962.00 | | -20 561.00 |
DL TOTAL (I) | 874 459.00 | 895 020.00 | | 874 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 331.00 | 249 126.00 | | 215 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 173.00 | 2 055.00 | | 3 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 40 220.00 | | 34 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 684.00 | 40 349.00 | | 42 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 379.00 | 331 750.00 | | 295 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 838.00 | 1 226 770.00 | | 1 169 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 251.00 | 114 566.00 | | 111 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 573.00 | | 1 067 573.00 | 1 067 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 573.00 | | 1 067 573.00 | 1 067 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 068 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 642 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 191.00 | 1 043 414.00 | | 1 081 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 101 752.00 | 1 130 376.00 | | 1 101 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 561.00 | -86 962.00 | | -20 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 910.00 | | 4 350.00 | 533 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 758.00 | | 4 350.00 | 512 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | | 21 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 376.00 | 32 698.00 | 397.00 | 235 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 376.00 | 32 698.00 | 397.00 | 235 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 889.00 | 12 889.00 | | 12 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VB T. V. A. | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VC Groupe et associés | 400 509.00 | | | 400 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 331.00 | 34 376.00 | 113 308.00 | 215 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 123.00 | | | 6 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 446.00 | 445 446.00 | | 445 446.00 |
VW T.V.A. | 16 905.00 | 16 905.00 | | 16 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 206.00 | 111 251.00 | 113 308.00 | 292 206.00 |