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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 633.00 | 80 662.00 | 16 971.00 | 97 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 625.00 | 200 529.00 | 83 096.00 | 283 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 139.00 | | 21 139.00 | 21 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 397.00 | 281 191.00 | 121 206.00 | 402 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BT Marchandises | 370 700.00 | 45 189.00 | 325 511.00 | 370 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
BZ Autres créances | 356 887.00 | | 356 887.00 | 356 887.00 |
CF Disponibilités | 332 843.00 | | 332 843.00 | 332 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 702.00 | 45 189.00 | 1 030 512.00 | 1 075 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 099.00 | 326 381.00 | 1 151 718.00 | 1 478 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 139.00 | | | 21 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 590 801.00 | 590 801.00 | | 590 801.00 |
DH Report à nouveau | 245 463.00 | 116 148.00 | | 245 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 920.00 | 129 316.00 | | 75 920.00 |
DL TOTAL (I) | 970 345.00 | 894 424.00 | | 970 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 379.00 | 94 078.00 | | 73 379.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 910.00 | 4 805.00 | | 3 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 896.00 | 39 911.00 | | 51 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 158.00 | 34 471.00 | | 52 158.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 374.00 | 173 296.00 | | 181 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 718.00 | 1 067 720.00 | | 1 151 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 123.00 | 95 185.00 | | 125 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 165 208.00 | | 1 165 208.00 | 1 165 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 165 208.00 | | 1 165 208.00 | 1 165 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 226 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 699 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 286.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 189.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 158 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 65.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -85.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 235 751.00 | 1 217 708.00 | | 1 235 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 831.00 | 1 088 392.00 | | 1 159 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 920.00 | 129 316.00 | | 75 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 798.00 | | 1 599.00 | 400 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 402 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 798.00 | | 1 460.00 | 379 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | 139.00 | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 905.00 | 31 286.00 | | 249 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 905.00 | 31 286.00 | | 249 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 896.00 | 51 896.00 | | 51 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 955.00 | 24 955.00 | | 24 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
UX Autres créances clients | 10 482.00 | 10 482.00 | | 10 482.00 |
VB T. V. A. | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VC Groupe et associés | 354 987.00 | 354 987.00 | | 354 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 379.00 | 21 039.00 | 52 340.00 | 73 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 219.00 | 393 219.00 | | 393 219.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 464.00 | 125 123.00 | 52 340.00 | 177 464.00 |