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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 633.00 | 67 370.00 | 30 263.00 | 97 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 096.00 | 153 513.00 | 127 583.00 | 281 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 729.00 | 220 882.00 | 178 847.00 | 399 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 368 190.00 | 77 195.00 | 290 995.00 | 368 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BZ Autres créances | 313 682.00 | | 313 682.00 | 313 682.00 |
CF Disponibilités | 210 255.00 | | 210 255.00 | 210 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 904 952.00 | 77 195.00 | 827 757.00 | 904 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 681.00 | 298 077.00 | 1 006 603.00 | 1 304 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 590 801.00 | 590 801.00 | | 590 801.00 |
DH Report à nouveau | 171 606.00 | 184 611.00 | | 171 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 459.00 | -13 004.00 | | -55 459.00 |
DL TOTAL (I) | 765 109.00 | 820 568.00 | | 765 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 732.00 | 146 508.00 | | 120 732.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960.00 | 3 515.00 | | 3 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 40 013.00 | | 85 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 736.00 | 30 207.00 | | 31 736.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 494.00 | 220 243.00 | | 241 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 603.00 | 1 040 811.00 | | 1 006 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 550.00 | 105 370.00 | | 143 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 818 766.00 | | 818 766.00 | 818 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 766.00 | | 818 766.00 | 818 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 467 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 193.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 195.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 335.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 674.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 147.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 147.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 870.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 640.00 | 958 299.00 | | 847 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 099.00 | 971 304.00 | | 903 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 459.00 | -13 004.00 | | -55 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 311.00 | | 1 760.00 | 399 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342.00 | 399 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342.00 | 378 729.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 311.00 | | 1 760.00 | 378 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 031.00 | 31 193.00 | 1 342.00 | 191 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 031.00 | 31 193.00 | 1 342.00 | 191 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 036.00 | 85 036.00 | | 85 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VB T. V. A. | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VC Groupe et associés | 303 541.00 | 303 541.00 | | 303 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 732.00 | 26 748.00 | 84 452.00 | 120 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 753.00 | | | 25 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 082.00 | 347 082.00 | | 347 082.00 |
VW T.V.A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 534.00 | 143 550.00 | 84 452.00 | 237 534.00 |