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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 98 975.00 | 55 419.00 | 43 556.00 | 98 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 338.00 | 105 692.00 | 175 646.00 | 281 338.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 566.00 | 161 111.00 | 242 454.00 | 403 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BT Marchandises | 315 945.00 | | 315 945.00 | 315 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BZ Autres créances | 409 063.00 | | 409 063.00 | 409 063.00 |
CF Disponibilités | 103 075.00 | | 103 075.00 | 103 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 447.00 | | 844 447.00 | 844 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 013.00 | 161 111.00 | 1 086 901.00 | 1 248 013.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 360.00 | 41 360.00 | | 41 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
DG Autres réserves | 590 801.00 | 590 801.00 | | 590 801.00 |
DH Report à nouveau | 225 498.00 | 246 058.00 | | 225 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 887.00 | -20 561.00 | | -40 887.00 |
DL TOTAL (I) | 833 572.00 | 874 459.00 | | 833 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 163.00 | 215 331.00 | | 181 163.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 610.00 | 3 173.00 | | 2 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 779.00 | 34 191.00 | | 33 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 777.00 | 42 684.00 | | 35 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 329.00 | 295 379.00 | | 253 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 901.00 | 1 169 838.00 | | 1 086 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 353.00 | 111 251.00 | | 104 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 249.00 | | 940 249.00 | 940 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 249.00 | | 940 249.00 | 940 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 951 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 389.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 645.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 001 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133.00 | | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | | | 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 777.00 | 1 081 191.00 | | 962 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 664.00 | 1 101 752.00 | | 1 003 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 887.00 | -20 561.00 | | -40 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 260.00 | | 3 515.00 | 538 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 210.00 | 403 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 210.00 | 380 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 108.00 | | 1 415.00 | 517 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 152.00 | | 2 100.00 | 21 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 676.00 | 31 645.00 | 138 210.00 | 267 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 676.00 | 31 645.00 | 138 210.00 | 267 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 779.00 | 33 779.00 | | 33 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 876.00 | 10 876.00 | | 10 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VC Groupe et associés | 401 927.00 | 401 927.00 | | 401 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 127.00 | 34 760.00 | 99 763.00 | 181 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 174.00 | | | 34 174.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 059.00 | 9 059.00 | | 9 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 761.00 | 447 761.00 | | 447 761.00 |
VW T.V.A. | 12 783.00 | 12 783.00 | | 12 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 719.00 | 104 353.00 | 99 763.00 | 250 719.00 |