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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 180.00 | 148 135.00 | 51 045.00 | 199 180.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 5 974.00 | 346.00 | 6 320.00 |
AP Constructions | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 739.00 | 153 352.00 | 3 387.00 | 156 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 750.00 | 787 992.00 | 20 757.00 | 808 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 248 409.00 | 1 140 905.00 | 107 504.00 | 1 248 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 795 894.00 | 637 941.00 | 157 953.00 | 795 894.00 |
BP En cours de production de services | 282 669.00 | | 282 669.00 | 282 669.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 638 518.00 | 483 615.00 | 1 154 903.00 | 1 638 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 291 669.00 | 967.00 | 2 290 702.00 | 2 291 669.00 |
BZ Autres créances | 3 405 202.00 | | 3 405 202.00 | 3 405 202.00 |
CF Disponibilités | 567 356.00 | | 567 356.00 | 567 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 689.00 | | 132 689.00 | 132 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 113 997.00 | 1 122 522.00 | 7 991 475.00 | 9 113 997.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 363 526.00 | 2 263 427.00 | 8 100 099.00 | 10 363 526.00 |
CU Autres participations | 14 343.00 | | 14 343.00 | 14 343.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 379 981.00 | 4 367 179.00 | | 4 379 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 527.00 | 432 802.00 | | 355 527.00 |
DL TOTAL (I) | 4 779 508.00 | 4 843 981.00 | | 4 779 508.00 |
DP Provisions pour risques | 1 120.00 | 858.00 | | 1 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 120.00 | 858.00 | | 1 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 213 678.00 | 1 355 813.00 | | 2 213 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 678.00 | 48 678.00 | | 58 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 759.00 | 419 459.00 | | 446 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 150.00 | 401 906.00 | | 447 150.00 |
EA Autres dettes | 153 205.00 | 401 032.00 | | 153 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 319 471.00 | 2 626 890.00 | | 3 319 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 100 099.00 | 7 471 729.00 | | 8 100 099.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 536 440.00 | 440 583.00 | 8 977 024.00 | 8 536 440.00 |
FG Production vendue services | 106 065.00 | 8 362.00 | 114 427.00 | 106 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 642 506.00 | 448 945.00 | 9 091 451.00 | 8 642 506.00 |
FM Production stockée | | | -238 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 318 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 208 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 793 468.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 145 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 742 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 352 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 585 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 121 556.00 | |
GE Autres charges | | | 8 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 956 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 749.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 858.00 | |
GN Différences positives de change | | | 21 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 676.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 159.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 956.00 | 3 270.00 | | 6 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 956.00 | 3 270.00 | | 6 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | 621.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 621.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 932.00 | 2 649.00 | | 6 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 295.00 | 124 956.00 | | -67 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 311 593.00 | 10 607 229.00 | | 10 311 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 956 066.00 | 10 174 427.00 | | 9 956 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355 527.00 | 432 802.00 | | 355 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 326 842.00 | | 23 643.00 | 1 326 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 077.00 | 1 248 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 824.00 | 199 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 253.00 | 1 017 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 790.00 | | 214.00 | 212 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 884.00 | | 7 629.00 | 1 097 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 168.00 | | 15 800.00 | 16 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 226 612.00 | 16 369.00 | 102 077.00 | 1 226 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 820.00 | 1 139.00 | 13 824.00 | 160 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 793.00 | 15 230.00 | 88 253.00 | 1 065 793.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 858.00 | 1 120.00 | 858.00 | 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 298 546.00 | 1 121 556.00 | 1 298 546.00 | 1 298 546.00 |
6T Sur comptes clients | 6 446.00 | | 5 479.00 | 6 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 991.00 | 1 121 556.00 | 1 304 024.00 | 1 304 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 305 850.00 | 1 122 676.00 | 1 304 883.00 | 1 305 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 121 556.00 | 1 304 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 120.00 | 858.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 678.00 | 58 678.00 | | 58 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 759.00 | 446 759.00 | | 446 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 581.00 | 165 581.00 | | 165 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 110.00 | 130 110.00 | | 130 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 290 513.00 | | | 2 290 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VB T. V. A. | 74.00 | | | 74.00 |
VC Groupe et associés | 3 286 424.00 | | | 3 286 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367 551.00 | 136 755.00 | | 367 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 127.00 | 117 346.00 | 633 981.00 | 846 127.00 |
VI Groupe et associés | 108 795.00 | 108 795.00 | | 108 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 916 000.00 | | | 916 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
VP Divers | 36 628.00 | | | 36 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 689.00 | | | 132 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 186.00 | 5 829 560.00 | 17 625.00 | 5 847 186.00 |
VW T.V.A. | 141 682.00 | 141 652.00 | | 141 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 319 471.00 | 2 590 690.00 | 633 981.00 | 3 319 471.00 |