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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 115 746.00 | 64 170.00 | 51 575.00 | 115 746.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 095.00 | 143 697.00 | 1 399.00 | 145 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 755.00 | 797 700.00 | 18 055.00 | 815 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 338.00 | 1 011 887.00 | 99 451.00 | 1 111 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 934 173.00 | 705 231.00 | 228 942.00 | 934 173.00 |
BP En cours de production de services | 212 688.00 | | 212 688.00 | 212 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 245 091.00 | 436 136.00 | 808 955.00 | 1 245 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795 654.00 | 3 609.00 | 1 792 044.00 | 1 795 654.00 |
BZ Autres créances | 3 797 432.00 | | 3 797 432.00 | 3 797 432.00 |
CF Disponibilités | 400 721.00 | | 400 721.00 | 400 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 686.00 | | 72 686.00 | 72 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 458 505.00 | 1 144 976.00 | 7 313 528.00 | 8 458 505.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 569 954.00 | 2 156 863.00 | 7 413 091.00 | 9 569 954.00 |
CU Autres participations | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 231 292.00 | 4 952 624.00 | | 5 231 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 441.00 | 278 668.00 | | 358 441.00 |
DL TOTAL (I) | 5 633 733.00 | 5 275 292.00 | | 5 633 733.00 |
DP Provisions pour risques | 112.00 | | | 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 112.00 | | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 672.00 | 1 074 591.00 | | 638 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 706.00 | 83 538.00 | | 91 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 217.00 | 529 108.00 | | 414 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 996.00 | 380 966.00 | | 345 996.00 |
EA Autres dettes | 289 521.00 | 388 075.00 | | 289 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 780 111.00 | 2 456 277.00 | | 1 780 111.00 |
ED (V) | -865.00 | -209.00 | | -865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 091.00 | 7 731 360.00 | | 7 413 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 197 177.00 | 1 059 383.00 | 8 256 560.00 | 7 197 177.00 |
FG Production vendue services | 125 200.00 | 8 851.00 | 134 052.00 | 125 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 322 377.00 | 1 068 234.00 | 8 390 612.00 | 7 322 377.00 |
FM Production stockée | | | -67 506.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 092 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 431 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 315 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 635 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 141 367.00 | |
GE Autres charges | | | 18 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 160 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 709.00 | |
GN Différences positives de change | | | 68 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 827.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 579.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 678.00 | 18 376.00 | | 2 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 678.00 | 18 376.00 | | 2 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | 2 482.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 2 482.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 590.00 | 15 894.00 | | 2 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 939.00 | 39 701.00 | | -56 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 505 484.00 | 9 555 782.00 | | 9 505 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 147 044.00 | 9 277 114.00 | | 9 147 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 441.00 | 278 668.00 | | 358 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 335.00 | | 5 537.00 | 1 262 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 534.00 | 1 111 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 85 376.00 | 115 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 158.00 | 967 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 224.00 | | 897.00 | 200 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 033 688.00 | | 4 640.00 | 1 033 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 422.00 | | | 28 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 158 954.00 | 9 468.00 | 156 534.00 | 1 158 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 808.00 | 738.00 | 85 376.00 | 148 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 146.00 | 8 729.00 | 71 158.00 | 1 010 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 112.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 080 822.00 | 1 141 367.00 | 1 080 822.00 | 1 080 822.00 |
6T Sur comptes clients | 3 730.00 | | 121.00 | 3 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 553.00 | 1 141 367.00 | 1 080 943.00 | 1 084 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 084 553.00 | 1 141 478.00 | 1 080 943.00 | 1 084 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 141 367.00 | 1 080 943.00 | |
UG ‐ Financières | | 112.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 706.00 | 91 706.00 | | 91 706.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 217.00 | 414 217.00 | | 414 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 968.00 | 142 968.00 | | 142 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 791 325.00 | 1 791 325.00 | | 1 791 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VB T. V. A. | 57 368.00 | 57 368.00 | | 57 368.00 |
VC Groupe et associés | 3 729 335.00 | 3 729 335.00 | | 3 729 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 392.00 | 244 392.00 | | 244 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 280.00 | 189 560.00 | 204 720.00 | 394 280.00 |
VI Groupe et associés | 262 552.00 | 262 552.00 | | 262 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 191.00 | | | 185 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 636.00 | 18 636.00 | | 18 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 686.00 | 72 686.00 | | 72 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 676 572.00 | 5 665 772.00 | 10 800.00 | 5 676 572.00 |
VW T.V.A. | 95 500.00 | 95 500.00 | | 95 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 111.00 | 1 575 392.00 | 204 720.00 | 1 780 111.00 |