| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 811.00 | 117 076.00 | 51 735.00 | 168 811.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 943.00 | 134 625.00 | 9 318.00 | 143 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 202.00 | 851 343.00 | 32 859.00 | 884 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 700.00 | 1 109 365.00 | 117 335.00 | 1 226 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 732 095.00 | 462 095.00 | 270 000.00 | 732 095.00 |
BP En cours de production de services | 168 116.00 | | 168 116.00 | 168 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 017 470.00 | 193 858.00 | 823 611.00 | 1 017 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 401 429.00 | 12 091.00 | 1 389 338.00 | 1 401 429.00 |
BZ Autres créances | 3 680 847.00 | | 3 680 847.00 | 3 680 847.00 |
CF Disponibilités | 3 151 356.00 | | 3 151 356.00 | 3 151 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 904.00 | | 69 904.00 | 69 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 224 325.00 | 668 044.00 | 9 556 280.00 | 10 224 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 451 378.00 | 1 777 409.00 | 9 673 969.00 | 11 451 378.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | 40 000.00 | | 41 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 239 205.00 | | | 239 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 6 363 384.00 | 5 694 601.00 | | 6 363 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 880.00 | 668 783.00 | | 576 880.00 |
DL TOTAL (I) | 7 224 910.00 | 6 407 384.00 | | 7 224 910.00 |
DP Provisions pour risques | 352.00 | 325.00 | | 352.00 |
DR TOTAL (IV) | 353.00 | 325.00 | | 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 328 062.00 | 1 535 554.00 | | 1 328 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 175.00 | 70 999.00 | | 62 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 561 819.00 | 299 047.00 | | 561 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 750.00 | 273 457.00 | | 458 750.00 |
EA Autres dettes | 37 897.00 | 388 037.00 | | 37 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 705.00 | 2 567 096.00 | | 2 448 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 673 969.00 | 8 974 806.00 | | 9 673 969.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 175.00 | | | 62 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 749 816.00 | 1 330 875.00 | 8 080 692.00 | 6 749 816.00 |
FG Production vendue services | 202 059.00 | 3 364.00 | 205 424.00 | 202 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 951 876.00 | 1 334 240.00 | 8 286 117.00 | 6 951 876.00 |
FM Production stockée | | | -46 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 933 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 331 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 298 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 656 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 978 955.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 755.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655 953.00 | |
GE Autres charges | | | 31 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 329 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 325.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 062.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 269.00 | 7 586.00 | | 12 269.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 269.00 | 62 586.00 | | 12 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 115.00 | 1 863.00 | | 11 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 276.00 | 61 969.00 | | 34 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 391.00 | 63 833.00 | | 45 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 122.00 | -1 246.00 | | -33 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 059.00 | 25 193.00 | | 32 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 010 264.00 | 8 232 751.00 | | 9 010 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 433 383.00 | 7 563 967.00 | | 8 433 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 880.00 | 668 783.00 | | 576 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 649.00 | | 7 862 303.00 | 1 223 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 857 728.00 | 23 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 859 252.00 | 1 226 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 524.00 | 1 034 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 811.00 | | | 168 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 031 415.00 | | 4 575.00 | 1 031 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 422.00 | | 7 857 728.00 | 23 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 097 134.00 | 13 755.00 | 1 524.00 | 1 097 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 702.00 | 2 373.00 | | 114 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 432.00 | 11 381.00 | 1 524.00 | 982 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325.00 | 352.00 | 325.00 | 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 686 318.00 | 655 953.00 | 686 318.00 | 686 318.00 |
6T Sur comptes clients | 12 594.00 | | 503.00 | 12 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 698 913.00 | 1 855 953.00 | 1 886 822.00 | 698 913.00 |
7C TOTAL GENERAL | 699 238.00 | 1 856 306.00 | 1 887 147.00 | 699 238.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 655 953.00 | 686 822.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 200 352.00 | 1 200 325.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 175.00 | 62 175.00 | | 62 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 561 819.00 | 561 819.00 | | 561 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 608.00 | 150 608.00 | | 150 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 338.00 | 80 338.00 | | 80 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 610.00 | 156 610.00 | | 156 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 897.00 | 37 897.00 | | 37 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 386 922.00 | 1 386 922.00 | | 1 386 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 506.00 | 14 506.00 | | 14 506.00 |
VB T. V. A. | 55 057.00 | 55 057.00 | | 55 057.00 |
VC Groupe et associés | 3 485 645.00 | 3 485 645.00 | | 3 485 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 325 858.00 | 412 965.00 | 912 893.00 | 1 325 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 852.00 | | | 216 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 176.00 | 131 176.00 | | 131 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 904.00 | 69 904.00 | | 69 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 167 981.00 | 5 167 981.00 | | 5 167 981.00 |
VW T.V.A. | 63 259.00 | 63 259.00 | | 63 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 705.00 | 1 535 812.00 | 912 893.00 | 2 448 705.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |