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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 168 811.00 | 114 702.00 | 54 109.00 | 168 811.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 424.00 | 133 485.00 | 8 938.00 | 142 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 671.00 | 842 626.00 | 40 044.00 | 882 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 649.00 | 1 097 134.00 | 126 515.00 | 1 223 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 628 067.00 | 416 299.00 | 211 768.00 | 628 067.00 |
BP En cours de production de services | 164 794.00 | | 164 794.00 | 164 794.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 067 658.00 | 270 019.00 | 797 638.00 | 1 067 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 618 070.00 | 12 594.00 | 1 605 475.00 | 1 618 070.00 |
BZ Autres créances | 3 512 918.00 | | 3 512 918.00 | 3 512 918.00 |
CF Disponibilités | 2 431 960.00 | | 2 431 960.00 | 2 431 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 303.00 | | 120 303.00 | 120 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 546 878.00 | 698 913.00 | 8 847 965.00 | 9 546 878.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 770 853.00 | 1 796 047.00 | 8 974 806.00 | 10 770 853.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 694 601.00 | 5 589 732.00 | | 5 694 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 783.00 | 104 868.00 | | 668 783.00 |
DL TOTAL (I) | 6 407 384.00 | 5 738 601.00 | | 6 407 384.00 |
DP Provisions pour risques | 325.00 | 2 024.00 | | 325.00 |
DQ Provisions pour charges | | 55 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 325.00 | 57 024.00 | | 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 535 554.00 | 2 373 291.00 | | 1 535 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 999.00 | 81 981.00 | | 70 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 047.00 | 668 597.00 | | 299 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 457.00 | 293 967.00 | | 273 457.00 |
EA Autres dettes | 388 037.00 | 423 135.00 | | 388 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 567 096.00 | 3 840 974.00 | | 2 567 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 974 806.00 | 9 636 599.00 | | 8 974 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 322 245.00 | 1 118 381.00 | 7 440 627.00 | 6 322 245.00 |
FG Production vendue services | 151 395.00 | 3 986.00 | 155 381.00 | 151 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 640.00 | 1 122 367.00 | 7 596 008.00 | 6 473 640.00 |
FM Production stockée | | | -573 976.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 363 230.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 718 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 107 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 093 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 437 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 686 318.00 | |
GE Autres charges | | | 8 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 678 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 024.00 | |
GN Différences positives de change | | | 56 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 758.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 599.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 586.00 | 22 136.00 | | 7 586.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | 436 903.00 | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 586.00 | 459 039.00 | | 62 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 833.00 | 456 767.00 | | 63 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 833.00 | 511 767.00 | | 63 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 246.00 | -52 727.00 | | -1 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 193.00 | 48 035.00 | | 25 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 232 751.00 | 9 204 197.00 | | 8 232 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 563 967.00 | 9 099 328.00 | | 7 563 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 783.00 | 104 868.00 | | 668 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 030.00 | | 166 729.00 | 1 124 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 049.00 | 23 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 111.00 | 1 223 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 435.00 | 168 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 625.00 | 1 031 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 320.00 | | 59 926.00 | 119 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 288.00 | | 100 752.00 | 971 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 422.00 | | 6 050.00 | 33 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 024.00 | 325.00 | 57 024.00 | 57 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | 705 211.00 | 686 318.00 | 705 211.00 | 705 211.00 |
6T Sur comptes clients | 12 714.00 | | 120.00 | 12 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 717 926.00 | 686 318.00 | 705 332.00 | 717 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 951.00 | 686 643.00 | 762 356.00 | 774 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 686 318.00 | 705 332.00 | |
UG ‐ Financières | | 325.00 | 2 024.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 999.00 | 70 999.00 | | 70 999.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 047.00 | 299 047.00 | | 299 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 149 517.00 | 149 517.00 | | 149 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 187.00 | 69 187.00 | | 69 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 299.00 | 30 299.00 | | 30 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | 8.00 | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 602 959.00 | 1 602 959.00 | | 1 602 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 110.00 | 15 110.00 | | 15 110.00 |
VB T. V. A. | 45 351.00 | 45 351.00 | | 45 351.00 |
VC Groupe et associés | 3 418 054.00 | 3 418 054.00 | | 3 418 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 534 148.00 | 208 836.00 | 1 325 311.00 | 1 534 148.00 |
VI Groupe et associés | 357 738.00 | 357 738.00 | | 357 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 832 003.00 | | | 832 003.00 |
VP Divers | 35 181.00 | 35 181.00 | | 35 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 303.00 | 120 303.00 | | 120 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 267 092.00 | 5 251 292.00 | 15 800.00 | 5 267 092.00 |
VW T.V.A. | 44 021.00 | 44 021.00 | | 44 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 567 096.00 | 1 241 784.00 | 1 325 311.00 | 2 567 096.00 |