| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200 224.00 | 148 808.00 | 51 416.00 | 200 224.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 6 219.00 | 100.00 | 6 320.00 |
AP Constructions | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 887.00 | 156 124.00 | 2 763.00 | 158 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 029.00 | 802 350.00 | 20 679.00 | 823 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 335.00 | 1 158 953.00 | 103 381.00 | 1 262 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882 056.00 | 649 153.00 | 232 902.00 | 882 056.00 |
BP En cours de production de services | 251 997.00 | | 251 997.00 | 251 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 084.00 | 431 668.00 | 834 416.00 | 1 266 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 240 498.00 | 3 730.00 | 2 236 768.00 | 2 240 498.00 |
BZ Autres créances | 3 372 952.00 | | 3 372 952.00 | 3 372 952.00 |
CF Disponibilités | 568 319.00 | | 568 319.00 | 568 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 623.00 | | 130 623.00 | 130 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 712 531.00 | 1 084 552.00 | 7 627 978.00 | 8 712 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 974 866.00 | 2 243 506.00 | 7 731 359.00 | 9 974 866.00 |
CU Autres participations | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 952 623.00 | 4 735 507.00 | | 4 952 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 668.00 | 217 116.00 | | 278 668.00 |
DL TOTAL (I) | 5 275 291.00 | 4 996 623.00 | | 5 275 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 074 590.00 | 1 238 952.00 | | 1 074 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 538.00 | 60 064.00 | | 83 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529 107.00 | 576 251.00 | | 529 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 965.00 | 490 298.00 | | 380 965.00 |
EA Autres dettes | 388 074.00 | 456 802.00 | | 388 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 456 276.00 | 2 822 368.00 | | 2 456 276.00 |
ED (V) | -208.00 | -925.00 | | -208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 731 359.00 | 7 818 066.00 | | 7 731 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 040 310.00 | 2 276 481.00 | | 2 040 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 604.00 | 2 069.00 | | 1 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 307 861.00 | 897 720.00 | 8 205 582.00 | 7 307 861.00 |
FG Production vendue services | 122 002.00 | 4 474.00 | 126 477.00 | 122 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 429 863.00 | 902 195.00 | 8 332 059.00 | 7 429 863.00 |
FM Production stockée | | | 4 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 124 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 460 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 154 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 509 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 272 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 531 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 083 827.00 | |
GE Autres charges | | | 18 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 153 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 495.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 30 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 375.00 | 2 224.00 | | 18 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 375.00 | 2 224.00 | | 18 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 481.00 | 727.00 | | 2 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 481.00 | 727.00 | | 2 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 893.00 | 1 497.00 | | 15 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 700.00 | 102 264.00 | | 39 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 555 781.00 | 9 627 384.00 | | 9 555 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 277 113.00 | 9 410 268.00 | | 9 277 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 668.00 | 217 116.00 | | 278 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 268 422.00 | | 7 509.00 | 1 268 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 546.00 | 28 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 596.00 | 1 262 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 1 033 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 760.00 | | 464.00 | 199 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 026 693.00 | | 7 045.00 | 1 026 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 674.00 | 9 280.00 | | 1 149 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 625.00 | 183.00 | | 148 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 001 049.00 | 9 097.00 | | 1 001 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 096 283.00 | 1 080 822.00 | 1 096 283.00 | 1 096 283.00 |
6T Sur comptes clients | 14 635.00 | 3 005.00 | 13 909.00 | 14 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 110 917.00 | 1 083 827.00 | 1 110 192.00 | 1 110 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 110 917.00 | 1 083 827.00 | 1 110 192.00 | 1 110 917.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 083 827.00 | 1 110 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 538.00 | 83 538.00 | | 83 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529 108.00 | 529 108.00 | | 529 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 841.00 | 150 841.00 | | 150 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 452.00 | 112 452.00 | | 112 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 554.00 | 17 554.00 | | 17 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 236 025.00 | 2 236 025.00 | | 2 236 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 473.00 | 4 473.00 | | 4 473.00 |
VB T. V. A. | 51 359.00 | 51 359.00 | | 51 359.00 |
VC Groupe et associés | 3 276 330.00 | 3 276 330.00 | | 3 276 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 494 744.00 | 494 744.00 | | 494 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 579 847.00 | 154 987.00 | 424 859.00 | 579 847.00 |
VI Groupe et associés | 370 521.00 | 370 521.00 | | 370 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
VP Divers | 30 086.00 | 30 086.00 | | 30 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 981.00 | 4 981.00 | | 4 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 623.00 | 130 623.00 | | 130 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 754 874.00 | 5 744 074.00 | 10 800.00 | 5 754 874.00 |
VW T.V.A. | 112 692.00 | 112 692.00 | | 112 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 456 277.00 | 2 031 417.00 | 424 859.00 | 2 456 277.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |