| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 119 320.00 | 63 366.00 | 55 953.00 | 119 320.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 416.00 | 143 619.00 | 3 797.00 | 147 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 551.00 | 799 443.00 | 18 108.00 | 817 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 030.00 | 1 012 748.00 | 111 281.00 | 1 124 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 634 933.00 | 376 799.00 | 258 133.00 | 634 933.00 |
BP En cours de production de services | 170 066.00 | | 170 066.00 | 170 066.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 636 363.00 | 328 411.00 | 1 307 951.00 | 1 636 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 281 958.00 | 12 714.00 | 2 269 244.00 | 2 281 958.00 |
BZ Autres créances | 3 659 815.00 | | 3 659 815.00 | 3 659 815.00 |
CF Disponibilités | 1 789 431.00 | | 1 789 431.00 | 1 789 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 818.00 | | 67 818.00 | 67 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 241 219.00 | 717 926.00 | 9 523 293.00 | 10 241 219.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 367 275.00 | 1 730 675.00 | 9 636 599.00 | 11 367 275.00 |
CU Autres participations | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 5 589 732.00 | 5 231 291.00 | | 5 589 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 868.00 | 358 440.00 | | 104 868.00 |
DL TOTAL (I) | 5 738 601.00 | 5 633 732.00 | | 5 738 601.00 |
DP Provisions pour risques | 2 024.00 | 111.00 | | 2 024.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 024.00 | 111.00 | | 57 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 373 291.00 | 638 672.00 | | 2 373 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 981.00 | 91 705.00 | | 81 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 597.00 | 414 216.00 | | 668 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 967.00 | 345 995.00 | | 293 967.00 |
EA Autres dettes | 423 135.00 | 289 521.00 | | 423 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 840 974.00 | 1 780 111.00 | | 3 840 974.00 |
ED (V) | | -864.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 636 599.00 | 7 413 090.00 | | 9 636 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 294 759.00 | 1 018 000.00 | 7 312 759.00 | 6 294 759.00 |
FG Production vendue services | 130 648.00 | 4 767.00 | 135 415.00 | 130 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 425 407.00 | 1 022 767.00 | 7 448 175.00 | 6 425 407.00 |
FM Production stockée | | | 510 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 711 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 679 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 335 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 447 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 714 437.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 502 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 710.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 136.00 | 2 677.00 | | 22 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 436 903.00 | | | 436 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 039.00 | 2 677.00 | | 459 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456 767.00 | 87.00 | | 456 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511 767.00 | 87.00 | | 511 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 727.00 | 2 590.00 | | -52 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 035.00 | -56 939.00 | | 48 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 204 197.00 | 9 505 484.00 | | 9 204 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 099 328.00 | 9 147 043.00 | | 9 099 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 868.00 | 358 440.00 | | 104 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 111 338.00 | | 21 553.00 | 1 111 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 1 124 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 048.00 | 119 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 811.00 | 971 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 745.00 | | 6 623.00 | 115 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 170.00 | | 9 929.00 | 967 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 422.00 | | 5 000.00 | 28 422.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 011 887.00 | 9 722.00 | 8 860.00 | 1 011 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 170.00 | 2 244.00 | 3 048.00 | 64 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 947 716.00 | 7 477.00 | 5 811.00 | 947 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111.00 | 57 024.00 | 111.00 | 111.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 141 366.00 | 705 211.00 | 1 141 366.00 | 1 141 366.00 |
6T Sur comptes clients | 3 609.00 | 9 226.00 | 120.00 | 3 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 144 976.00 | 714 437.00 | 1 141 487.00 | 1 144 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145 087.00 | 771 462.00 | 1 141 598.00 | 1 145 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 714 437.00 | 704 584.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 024.00 | 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 000.00 | 436 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 597.00 | 668 597.00 | | 668 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 565.00 | 141 565.00 | | 141 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 289.00 | 75 289.00 | | 75 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 612.00 | 48 612.00 | | 48 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 266 703.00 | 2 266 703.00 | | 2 266 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VB T. V. A. | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VC Groupe et associés | 3 584 154.00 | 3 584 154.00 | | 3 584 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 371 997.00 | 2 245 597.00 | 126 400.00 | 2 371 997.00 |
VI Groupe et associés | 374 523.00 | 374 523.00 | | 374 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 079 000.00 | | | 2 079 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 639.00 | | | 116 639.00 |
VP Divers | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 126.00 | 8 126.00 | | 8 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 818.00 | 67 818.00 | | 67 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 025 393.00 | 6 009 593.00 | 15 800.00 | 6 025 393.00 |
VW T.V.A. | 68 985.00 | 68 985.00 | | 68 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 974.00 | 3 714 574.00 | 126 400.00 | 3 840 974.00 |