| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 199 760.00 | 148 625.00 | 51 136.00 | 199 760.00 |
AN Terrains | 6 320.00 | 6 097.00 | 223.00 | 6 320.00 |
AP Constructions | 45 451.00 | 45 451.00 | | 45 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 188.00 | 154 701.00 | 2 487.00 | 157 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 817 733.00 | 794 800.00 | 22 934.00 | 817 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 625.00 | | 17 625.00 | 17 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 268 422.00 | 1 149 674.00 | 118 748.00 | 1 268 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 969.00 | 651 735.00 | 178 234.00 | 829 969.00 |
BP En cours de production de services | 290 780.00 | | 290 780.00 | 290 780.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 218 391.00 | 444 548.00 | 773 844.00 | 1 218 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 127.00 | 14 635.00 | 2 741 493.00 | 2 756 127.00 |
BZ Autres créances | 3 008 464.00 | | 3 008 464.00 | 3 008 464.00 |
CF Disponibilités | 588 011.00 | | 588 011.00 | 588 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 494.00 | | 118 494.00 | 118 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 810 237.00 | 1 110 917.00 | 7 699 319.00 | 8 810 237.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 078 658.00 | 2 260 591.00 | 7 818 067.00 | 10 078 658.00 |
CU Autres participations | 24 343.00 | | 24 343.00 | 24 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 4 735 508.00 | 4 379 981.00 | | 4 735 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 116.00 | 355 527.00 | | 217 116.00 |
DL TOTAL (I) | 4 996 624.00 | 4 779 508.00 | | 4 996 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 238 953.00 | 2 213 678.00 | | 1 238 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 064.00 | 58 678.00 | | 60 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 252.00 | 446 759.00 | | 576 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 298.00 | 447 150.00 | | 490 298.00 |
EA Autres dettes | 456 802.00 | 153 205.00 | | 456 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 369.00 | 3 319 471.00 | | 2 822 369.00 |
ED (V) | -926.00 | | | -926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 818 067.00 | 8 100 099.00 | | 7 818 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 978 625.00 | 647 740.00 | 8 626 365.00 | 7 978 625.00 |
FG Production vendue services | 116 198.00 | 19 515.00 | 135 713.00 | 116 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 094 822.00 | 667 255.00 | 8 762 078.00 | 8 094 822.00 |
FM Production stockée | | | -419 576.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 514 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 702 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 305 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 576 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 110 071.00 | |
GE Autres charges | | | 2 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 236 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 595.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 799.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 607.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 225.00 | 6 956.00 | | 2 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 225.00 | 6 956.00 | | 2 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 727.00 | 24.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727.00 | 24.00 | | 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 497.00 | 6 932.00 | | 1 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 264.00 | -67 295.00 | | 102 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 627 384.00 | 10 311 593.00 | | 9 627 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 410 268.00 | 9 956 066.00 | | 9 410 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 116.00 | 355 527.00 | | 217 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 248 409.00 | | 20 693.00 | 1 248 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 1 268 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 1 026 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 180.00 | | 580.00 | 199 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 260.00 | | 10 113.00 | 1 017 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 968.00 | | 10 000.00 | 31 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 140 905.00 | 9 449.00 | 680.00 | 1 140 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 135.00 | 490.00 | | 148 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 770.00 | 8 960.00 | 680.00 | 992 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 121 556.00 | 1 096 283.00 | 1 121 556.00 | 1 121 556.00 |
6T Sur comptes clients | 967.00 | 13 788.00 | 121.00 | 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122 522.00 | 1 110 071.00 | 1 121 676.00 | 1 122 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 123 643.00 | 1 110 071.00 | 1 122 797.00 | 1 123 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 110 071.00 | 1 121 676.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 120.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 064.00 | | 60 064.00 | 60 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 252.00 | 576 252.00 | | 576 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 284.00 | 148 284.00 | | 148 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 758.00 | 123 758.00 | | 123 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 330.00 | 32 330.00 | | 32 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UX Autres créances clients | 2 726 569.00 | | | 2 726 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
VB T. V. A. | 65 570.00 | | | 65 570.00 |
VC Groupe et associés | 2 881 949.00 | | | 2 881 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 508 519.00 | 508 519.00 | | 508 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 434.00 | 151 983.00 | 546 850.00 | 730 434.00 |
VI Groupe et associés | 424 472.00 | 424 472.00 | | 424 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 558.00 | | | 115 558.00 |
VP Divers | 34 044.00 | | | 34 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 177.00 | 5 177.00 | | 5 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 494.00 | | | 118 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 900 710.00 | 5 880 710.00 | 20 000.00 | 5 900 710.00 |
VW T.V.A. | 213 079.00 | 213 079.00 | | 213 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 369.00 | 2 183 854.00 | 606 915.00 | 2 822 369.00 |