| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 31 162.00 | 52 838.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 652 767.00 | 555 249.00 | 97 518.00 | 652 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 790.00 | 511 366.00 | 381 424.00 | 892 790.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 808 011.00 | 1 101 039.00 | 706 972.00 | 1 808 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 573.00 | | 33 573.00 | 33 573.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 950.00 | | 30 950.00 | 30 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 083.00 | 10 305.00 | 223 779.00 | 234 083.00 |
BZ Autres créances | 26 639.00 | | 26 639.00 | 26 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 577.00 | | 29 577.00 | 29 577.00 |
CF Disponibilités | 326 929.00 | | 326 929.00 | 326 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 934.00 | 10 305.00 | 678 629.00 | 688 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 945.00 | 1 111 343.00 | 1 385 601.00 | 2 496 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 878 510.00 | 870 359.00 | | 878 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 577.00 | 8 151.00 | | 73 577.00 |
DL TOTAL (I) | 985 626.00 | 912 048.00 | | 985 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 135.00 | 76 714.00 | | 197 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 539.00 | 35 057.00 | | 2 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 745.00 | 128 937.00 | | 123 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 556.00 | 91 704.00 | | 76 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 975.00 | 332 411.00 | | 399 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 385 601.00 | 1 244 460.00 | | 1 385 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 526.00 | 343 221.00 | | 291 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 287 344.00 | | 1 287 344.00 | 1 287 344.00 |
FG Production vendue services | 31 051.00 | | 31 051.00 | 31 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 318 395.00 | | 1 318 395.00 | 1 318 395.00 |
FM Production stockée | | | -71 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 082.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 721.00 | |
GE Autres charges | | | 47 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 279 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 848.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 191.00 | 20 105.00 | | 16 191.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 47 394.00 | 66 646.00 | | 47 394.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 106.00 | | | 28 106.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 614.00 | | | 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 614.00 | 180.00 | | 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 492.00 | -180.00 | | 27 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 15 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 814.00 | 1 490 129.00 | | 1 292 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 284 663.00 | 1 443 677.00 | | 1 284 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 151.00 | 46 452.00 | | 8 151.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 691.00 | 110 030.00 | | 144 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 625 703.00 | | 189 469.00 | 1 625 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 161.00 | 1 808 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 161.00 | 1 705 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 523 249.00 | | 189 469.00 | 1 523 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 758.00 | 89 787.00 | 2 506.00 | 1 013 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 010 496.00 | 89 787.00 | 2 506.00 | 1 010 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 721.00 | 10 305.00 | 10 721.00 | 10 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 721.00 | 10 305.00 | 10 721.00 | 10 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 721.00 | 10 305.00 | 10 721.00 | 10 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 745.00 | 123 745.00 | | 123 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 167.00 | 36 167.00 | | 36 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 588.00 | 26 588.00 | | 26 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 221 721.00 | | | 221 721.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 914.00 | 63 096.00 | 133 818.00 | 196 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 414.00 | | | 95 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 175.00 | | | 33 175.00 |
VP Divers | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 005.00 | 267 905.00 | 100.00 | 268 005.00 |
VW T.V.A. | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 975.00 | 266 157.00 | 133 818.00 | 399 975.00 |