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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 98 218.00 | 49 623.00 | 48 595.00 | 98 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 159.00 | 635 458.00 | 104 701.00 | 740 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 023 034.00 | 748 601.00 | 274 433.00 | 1 023 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 455.00 | | 90 455.00 | 90 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 319.00 | 1 436 944.00 | 693 376.00 | 2 130 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 160.00 | | 38 160.00 | 38 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 778.00 | | 73 778.00 | 73 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 826.00 | 9 489.00 | 251 337.00 | 260 826.00 |
BZ Autres créances | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 715.00 | 108 064.00 | 29 651.00 | 137 715.00 |
CF Disponibilités | 481 057.00 | | 481 057.00 | 481 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 825.00 | 117 553.00 | 1 004 272.00 | 1 121 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 144.00 | 1 554 497.00 | 1 697 647.00 | 3 252 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 134 410.00 | 1 066 333.00 | | 1 134 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 256.00 | 68 077.00 | | 127 256.00 |
DL TOTAL (I) | 1 295 204.00 | 1 167 948.00 | | 1 295 204.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 43 216.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 43 216.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 057.00 | 21 745.00 | | 76 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 887.00 | 2 595.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 999.00 | 205 675.00 | | 185 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 500.00 | 88 168.00 | | 114 500.00 |
EA Autres dettes | | 181.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 443.00 | 318 363.00 | | 380 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 647.00 | 1 529 528.00 | | 1 697 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 256.00 | 318 363.00 | | 320 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 943 930.00 | | 197 179.00 | 1 943 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 789.00 | 2 130 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 789.00 | 2 027 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 841 476.00 | | 197 179.00 | 1 841 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 584.00 | 106 149.00 | 10 789.00 | 1 341 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338 322.00 | 106 149.00 | 10 789.00 | 1 338 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 216.00 | | 21 216.00 | 43 216.00 |
6T Sur comptes clients | 5 576.00 | 3 913.00 | | 5 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 640.00 | 3 913.00 | | 113 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 856.00 | 3 913.00 | 21 216.00 | 156 856.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 913.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 216.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 999.00 | 185 999.00 | | 185 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 440.00 | 42 440.00 | | 42 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | 18 344.00 | | 18 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 246 378.00 | 246 378.00 | | 246 378.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 448.00 | | 14 448.00 | 14 448.00 |
VB T. V. A. | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VC Groupe et associés | 87 925.00 | 87 925.00 | | 87 925.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 057.00 | 15 870.00 | 60 187.00 | 76 057.00 |
VI Groupe et associés | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 688.00 | | | 25 688.00 |
VP Divers | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 491.00 | 4 491.00 | | 4 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 215.00 | 376 667.00 | 14 548.00 | 391 215.00 |
VW T.V.A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 443.00 | 320 256.00 | 60 187.00 | 380 443.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |