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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 98 218.00 | 54 771.00 | 43 447.00 | 98 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 159.00 | 663 335.00 | 76 824.00 | 740 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 034.00 | 824 076.00 | 320 958.00 | 1 145 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 843.00 | | 549 843.00 | 549 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 711 708.00 | 1 545 444.00 | 1 166 264.00 | 2 711 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 481.00 | | 25 481.00 | 25 481.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BT Marchandises | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 371.00 | 12 040.00 | 372 331.00 | 384 371.00 |
BZ Autres créances | 183 548.00 | | 183 548.00 | 183 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 594.00 | 108 064.00 | 31 530.00 | 139 594.00 |
CF Disponibilités | 154 730.00 | | 154 730.00 | 154 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 641.00 | | 4 641.00 | 4 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 042 940.00 | 120 104.00 | 922 836.00 | 1 042 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 754 648.00 | 1 665 548.00 | 2 089 100.00 | 3 754 648.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 448.00 | | | 14 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 211 666.00 | 1 134 410.00 | | 1 211 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 964.00 | 127 256.00 | | 121 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 367 169.00 | 1 295 204.00 | | 1 367 169.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 187.00 | 76 057.00 | | 102 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 693.00 | 3 887.00 | | 30 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 401.00 | 185 999.00 | | 365 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 650.00 | 114 500.00 | | 201 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 931.00 | 380 443.00 | | 699 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 100.00 | 1 697 647.00 | | 2 089 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 047.00 | 320 256.00 | | 622 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 130 319.00 | 581 389.00 | | 2 130 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 711 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 609 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 027 866.00 | 581 389.00 | | 2 027 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 944.00 | 108 500.00 | | 1 436 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 682.00 | 108 500.00 | | 1 433 682.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 489.00 | 2 551.00 | | 9 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 553.00 | 2 551.00 | | 117 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 553.00 | 2 551.00 | | 139 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 551.00 | | |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |