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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 35 362.00 | 48 638.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 717 777.00 | 579 529.00 | 138 248.00 | 717 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 378.00 | 534 486.00 | 354 892.00 | 889 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 869 609.00 | 1 152 639.00 | 716 970.00 | 1 869 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 899.00 | | 25 899.00 | 25 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 769.00 | 10 305.00 | 389 464.00 | 399 769.00 |
BZ Autres créances | 30 499.00 | | 30 499.00 | 30 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 641.00 | 108 064.00 | 29 577.00 | 137 641.00 |
CF Disponibilités | 216 383.00 | | 216 383.00 | 216 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 344.00 | 118 369.00 | 729 975.00 | 848 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 953.00 | 1 271 008.00 | 1 446 945.00 | 2 717 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 952 087.00 | 878 510.00 | | 952 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 785.00 | 73 577.00 | | 71 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 411.00 | 985 626.00 | | 1 057 411.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 039.00 | 197 135.00 | | 134 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 560.00 | 2 539.00 | | 2 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 064.00 | 123 745.00 | | 146 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 872.00 | 76 556.00 | | 101 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 535.00 | 399 975.00 | | 384 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 945.00 | 1 385 601.00 | | 1 446 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808 011.00 | | 158 398.00 | 1 808 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 000.00 | 41 800.00 | 1 869 609.00 | 55 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 000.00 | 41 800.00 | 1 767 155.00 | 55 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 557.00 | | 158 398.00 | 1 705 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 101 039.00 | 93 400.00 | 41 800.00 | 1 101 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 097 777.00 | 93 400.00 | 41 800.00 | 1 097 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 108 064.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 305.00 | 108 064.00 | | 10 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 305.00 | 113 064.00 | | 10 305.00 |
UG ‐ Financières | | 108 064.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 064.00 | 146 064.00 | | 146 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 387 407.00 | | | 387 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 288.00 | | | 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VB T. V. A. | 393.00 | | | 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 819.00 | 58 378.00 | 75 441.00 | 133 819.00 |
VI Groupe et associés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 095.00 | | | 63 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 225.00 | | | 11 225.00 |
VP Divers | 17 843.00 | | | 17 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 750.00 | | | 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 126.00 | 438 026.00 | 100.00 | 438 126.00 |
VW T.V.A. | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 535.00 | 309 094.00 | 75 441.00 | 384 535.00 |