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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 98 218.00 | 59 919.00 | 38 299.00 | 98 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 758 629.00 | 689 501.00 | 69 127.00 | 758 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 658.00 | 911 053.00 | 233 605.00 | 1 144 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 818 106.00 | | 818 106.00 | 818 106.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 021 064.00 | 1 663 735.00 | 1 357 329.00 | 3 021 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 382.00 | | 66 382.00 | 66 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 86 591.00 | | 86 591.00 | 86 591.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 222.00 | 21 696.00 | 290 526.00 | 312 222.00 |
BZ Autres créances | 126 201.00 | | 126 201.00 | 126 201.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 108 064.00 | 108 064.00 | | 108 064.00 |
CF Disponibilités | 90 702.00 | | 90 702.00 | 90 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 756.00 | | 17 756.00 | 17 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 917.00 | 129 760.00 | 678 157.00 | 807 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 982.00 | 1 793 495.00 | 2 035 486.00 | 3 828 982.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 333 630.00 | 1 211 666.00 | | 1 333 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 553.00 | 121 964.00 | | 60 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 722.00 | 1 367 169.00 | | 1 427 722.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 788.00 | 102 187.00 | | 186 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 706.00 | 30 693.00 | | 30 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 471.00 | 365 401.00 | | 266 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 800.00 | 201 650.00 | | 101 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 764.00 | 699 931.00 | | 585 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 486.00 | 2 089 100.00 | | 2 035 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 711 708.00 | 414 732.00 | | 2 711 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 376.00 | 3 021 064.00 | | 105 376.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 102 354.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 105 376.00 | 2 918 611.00 | | 105 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 254.00 | 414 732.00 | | 2 609 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 444.00 | 118 667.00 | 376.00 | 1 545 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 182.00 | 118 667.00 | 376.00 | 1 542 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 040.00 | 9 656.00 | | 12 040.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 104.00 | 9 656.00 | | 120 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 104.00 | 31 656.00 | 22 000.00 | 142 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 656.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 000.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 471.00 | 266 471.00 | | 266 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 477.00 | 48 477.00 | | 48 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 912.00 | 27 912.00 | | 27 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 282 325.00 | 282 325.00 | | 282 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 898.00 | | 29 898.00 | 29 898.00 |
VB T. V. A. | 24 524.00 | 24 524.00 | | 24 524.00 |
VC Groupe et associés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 788.00 | 83 814.00 | 102 974.00 | 186 788.00 |
VI Groupe et associés | 30 706.00 | 30 706.00 | | 30 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 015.00 | | | 143 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 415.00 | | | 58 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 576.00 | 29 576.00 | | 29 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 725.00 | 9 725.00 | | 9 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 279.00 | 426 281.00 | 29 998.00 | 456 279.00 |
VW T.V.A. | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 764.00 | 482 791.00 | 102 974.00 | 585 764.00 |