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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 84 000.00 | 39 562.00 | 44 438.00 | 84 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 087.00 | 605 334.00 | 113 753.00 | 719 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 322.00 | 607 024.00 | 334 297.00 | 941 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 718.00 | | 11 718.00 | 11 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 581.00 | 1 255 182.00 | 679 399.00 | 1 934 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 141.00 | | 31 141.00 | 31 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 234.00 | | 53 234.00 | 53 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 586.00 | 9 294.00 | 237 292.00 | 246 586.00 |
BZ Autres créances | 197 002.00 | | 197 002.00 | 197 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 641.00 | 108 064.00 | 29 577.00 | 137 641.00 |
CF Disponibilités | 191 263.00 | | 191 263.00 | 191 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 891.00 | 117 358.00 | 751 533.00 | 868 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 472.00 | 1 372 540.00 | 1 430 932.00 | 2 803 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 023 872.00 | 952 087.00 | | 1 023 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 461.00 | 71 785.00 | | 42 461.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 872.00 | 1 057 411.00 | | 1 099 872.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 596.00 | 134 039.00 | | 75 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | 2 560.00 | | 2 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 113.00 | 146 064.00 | | 160 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 526.00 | 101 872.00 | | 86 526.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 060.00 | 384 535.00 | | 326 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 932.00 | 1 446 945.00 | | 1 430 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 609.00 | | 64 972.00 | 1 869 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 581.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 832 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 155.00 | | 64 972.00 | 1 767 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 152 639.00 | 102 543.00 | | 1 152 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 377.00 | 102 543.00 | | 1 149 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 305.00 | 202.00 | 1 212.00 | 10 305.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 369.00 | 202.00 | 1 212.00 | 118 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 369.00 | 202.00 | 1 212.00 | 123 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202.00 | 1 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 113.00 | 160 113.00 | | 160 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 560.00 | 42 560.00 | | 42 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 235 433.00 | 235 433.00 | | 235 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VB T. V. A. | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VC Groupe et associés | 124 477.00 | 124 477.00 | | 124 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 441.00 | 53 696.00 | 21 745.00 | 75 441.00 |
VI Groupe et associés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 378.00 | | | 60 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 907.00 | 34 907.00 | | 34 907.00 |
VP Divers | 23 343.00 | 23 343.00 | | 23 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 712.00 | 455 612.00 | 100.00 | 455 712.00 |
VW T.V.A. | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 060.00 | 304 315.00 | 21 745.00 | 326 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |