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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AN Terrains | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AP Constructions | 98 218.00 | 44 475.00 | 53 743.00 | 98 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 936.00 | 618 764.00 | 84 172.00 | 702 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 322.00 | 675 083.00 | 266 239.00 | 941 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 930.00 | 1 341 584.00 | 602 345.00 | 1 943 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 543.00 | | 33 543.00 | 33 543.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 411.00 | | 43 411.00 | 43 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 747.00 | 5 576.00 | 269 171.00 | 274 747.00 |
BZ Autres créances | 187 589.00 | | 187 589.00 | 187 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 507.00 | 108 064.00 | 29 443.00 | 137 507.00 |
CF Disponibilités | 357 081.00 | | 357 081.00 | 357 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 040 822.00 | 113 640.00 | 927 182.00 | 1 040 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 752.00 | 1 455 224.00 | 1 529 528.00 | 2 984 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 066 333.00 | 1 023 872.00 | | 1 066 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 077.00 | 42 461.00 | | 68 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 167 948.00 | 1 099 872.00 | | 1 167 948.00 |
DP Provisions pour risques | 43 216.00 | 5 000.00 | | 43 216.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 216.00 | 5 000.00 | | 43 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 745.00 | 75 596.00 | | 21 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 595.00 | 2 579.00 | | 2 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 675.00 | 160 113.00 | | 205 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 168.00 | 86 526.00 | | 88 168.00 |
EA Autres dettes | 181.00 | 1 246.00 | | 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 363.00 | 326 060.00 | | 318 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 528.00 | 1 430 932.00 | | 1 529 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 363.00 | 305 275.00 | | 318 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 581.00 | | 32 349.00 | 1 934 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 1 943 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 1 841 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 354.00 | | | 102 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832 127.00 | | 32 349.00 | 1 832 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 182.00 | 95 168.00 | 8 766.00 | 1 255 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 262.00 | | | 3 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 920.00 | 95 168.00 | 8 766.00 | 1 251 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 38 216.00 | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 294.00 | 5 576.00 | 9 294.00 | 9 294.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 108 064.00 | | | 108 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 358.00 | 5 576.00 | 9 294.00 | 117 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 358.00 | 43 792.00 | 9 294.00 | 122 358.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 576.00 | 9 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 216.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 675.00 | 205 675.00 | | 205 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 539.00 | 39 539.00 | | 39 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 891.00 | 23 891.00 | | 23 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 266 421.00 | 266 421.00 | | 266 421.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
VB T. V. A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VC Groupe et associés | 150 612.00 | 150 612.00 | | 150 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
VI Groupe et associés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 695.00 | | | 53 695.00 |
VP Divers | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 380.00 | 460 954.00 | 8 426.00 | 469 380.00 |
VW T.V.A. | 14 740.00 | 14 740.00 | | 14 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 363.00 | 318 363.00 | | 318 363.00 |