| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AN Terrains | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AP Constructions | 1 058 850.00 | 31 420.00 | 1 027 430.00 | 1 058 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 250.00 | 26 197.00 | 381 053.00 | 407 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 683.00 | 74 870.00 | 175 813.00 | 250 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 345 531.00 | | 345 531.00 | 345 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 246 519.00 | 157 925.00 | 3 088 594.00 | 3 246 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 525 814.00 | | 1 525 814.00 | 1 525 814.00 |
BZ Autres créances | 622 277.00 | | 622 277.00 | 622 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 030 992.00 | 143 817.00 | 887 175.00 | 1 030 992.00 |
CF Disponibilités | 1 534 296.00 | | 1 534 296.00 | 1 534 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 008.00 | 1.00 | 29 008.00 | 29 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 742 387.00 | 143 817.00 | 4 598 570.00 | 4 742 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 988 906.00 | 301 742.00 | 7 687 164.00 | 7 988 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 531.00 | | | 5 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 491 381.00 | | | 491 381.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
DG Autres réserves | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | 981 124.00 | 1 011 988.00 | | 981 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 951 371.00 | 2 029 136.00 | | 1 951 371.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 542.00 | 3 306 172.00 | | 3 197 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 800.00 | | 1 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 355.00 | 1 166 182.00 | | 1 238 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 480.00 | 447 272.00 | | 526 480.00 |
EA Autres dettes | 2 723 441.00 | 4 090.00 | | 2 723 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 489 622.00 | 1 618 343.00 | | 4 489 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 687 164.00 | 4 924 515.00 | | 7 687 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 998 241.00 | 1 326 962.00 | | 3 998 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 111 076.00 | | 8 111 076.00 | 8 111 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 111 076.00 | | 8 111 076.00 | 8 111 076.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 111 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 073 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 003 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 163 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 948 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 416.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 428.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 38 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 576.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 143 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 934 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 983 597.00 | 1 020 527.00 | | 983 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 245 148.00 | 7 885 198.00 | | 8 245 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 293 777.00 | 5 856 062.00 | | 6 293 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 951 371.00 | 2 029 136.00 | | 1 951 371.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 584.00 | | 2 716 230.00 | 537 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 295.00 | 385 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 295.00 | 3 246 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 802 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 783.00 | | 2 715 000.00 | 87 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 391 739.00 | | 1 230.00 | 391 739.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 882.00 | 88 043.00 | | 69 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 945.00 | 6 493.00 | | 18 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 937.00 | 81 551.00 | | 50 937.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 355.00 | 746 974.00 | 491 381.00 | 1 238 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 438.00 | 60 438.00 | | 60 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 110.00 | 285 110.00 | | 285 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 723 441.00 | 2 723 441.00 | | 2 723 441.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 345 531.00 | 5 531.00 | | 345 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 525 814.00 | | | 1 525 814.00 |
VB T. V. A. | 14 186.00 | | | 14 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 779.00 | | | 569 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 562 672.00 | 1 691 249.00 | 871 423.00 | 2 562 672.00 |
VW T.V.A. | 106 895.00 | 106 895.00 | | 106 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 489 622.00 | 3 998 241.00 | 491 381.00 | 4 489 622.00 |