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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AN Terrains | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AP Constructions | 1 058 850.00 | 129 160.00 | 929 690.00 | 1 058 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 250.00 | 107 689.00 | 299 561.00 | 407 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 758.00 | 144 636.00 | 122 121.00 | 266 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 927 643.00 | 406 923.00 | 2 520 719.00 | 2 927 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 155 424.00 | | 2 155 424.00 | 2 155 424.00 |
BZ Autres créances | 1 006 573.00 | | 1 006 573.00 | 1 006 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 899.00 | 141 743.00 | 568 156.00 | 709 899.00 |
CF Disponibilités | 1 666 827.00 | | 1 666 827.00 | 1 666 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 585.00 | | 146 585.00 | 146 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 698 991.00 | 141 743.00 | 5 557 248.00 | 5 698 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 626 634.00 | 548 667.00 | 8 077 968.00 | 8 626 634.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
DG Autres réserves | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | 887 032.00 | 648 110.00 | | 887 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 290 775.00 | 3 019 921.00 | | 2 290 775.00 |
DL TOTAL (I) | 3 442 854.00 | 3 933 079.00 | | 3 442 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 315 999.00 | 2 479 658.00 | | 2 315 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 799.00 | 1 421 041.00 | | 1 679 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 627 315.00 | 517 541.00 | | 627 315.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 127.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 635 114.00 | 4 430 368.00 | | 4 635 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 077 968.00 | 8 363 447.00 | | 8 077 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 993 503.00 | 1 670 116.00 | | 1 993 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 100 012.00 | 547 762.00 | 10 647 774.00 | 10 100 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 100 012.00 | 547 762.00 | 10 647 774.00 | 10 100 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 650 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 388 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 647 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 334.00 | |
GE Autres charges | | | 12 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 380 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270 572.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 906.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 179 684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 141 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 761.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 312 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 020 654.00 | 1 509 831.00 | | 1 020 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 882 201.00 | 12 222 559.00 | | 10 882 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 426.00 | 9 202 637.00 | | 8 591 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 290 775.00 | 3 019 921.00 | | 2 290 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 253.00 | | 12 472.00 | 2 918 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 082.00 | | 50 723.00 | 3 082.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 082.00 | | 2 927 643.00 | 3 082.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 818 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 807 866.00 | | 10 992.00 | 2 807 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 325.00 | | 1 480.00 | 52 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 589.00 | 81 334.00 | | 325 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 151.00 | 81 334.00 | | 300 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679 799.00 | 1 188 418.00 | 491 381.00 | 1 679 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 127.00 | 112 127.00 | | 112 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 287 863.00 | 287 863.00 | | 287 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
UX Autres créances clients | 2 155 424.00 | 2 155 424.00 | | 2 155 424.00 |
VB T. V. A. | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 315 500.00 | 165 270.00 | 876 348.00 | 2 315 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 127.00 | | | 162 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 962.00 | 394 962.00 | | 394 962.00 |
VP Divers | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 643.00 | 134 643.00 | | 134 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 391.00 | 568 391.00 | | 568 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 585.00 | 146 585.00 | | 146 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 359 204.00 | 3 314 362.00 | 44 842.00 | 3 359 204.00 |
VW T.V.A. | 92 478.00 | 92 478.00 | | 92 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 114.00 | 1 993 503.00 | 1 367 729.00 | 4 635 114.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |