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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AN Terrains | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AP Constructions | 1 058 850.00 | 64 000.00 | 994 850.00 | 1 058 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 250.00 | 53 361.00 | 353 889.00 | 407 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 461.00 | 98 888.00 | 153 573.00 | 252 461.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 200.00 | | 107 200.00 | 107 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 009 966.00 | 241 687.00 | 2 768 279.00 | 3 009 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 849 929.00 | | 1 849 929.00 | 1 849 929.00 |
BZ Autres créances | 647 137.00 | | 647 137.00 | 647 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 636 700.00 | 137 480.00 | 499 220.00 | 636 700.00 |
CF Disponibilités | 3 994 814.00 | | 3 994 814.00 | 3 994 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 776.00 | | 62 776.00 | 62 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 191 356.00 | 137 480.00 | 7 053 876.00 | 7 191 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 201 323.00 | 379 167.00 | 9 822 155.00 | 10 201 323.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
DG Autres réserves | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | 872 495.00 | 981 124.00 | | 872 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 174 615.00 | 1 951 371.00 | | 3 174 615.00 |
DL TOTAL (I) | 4 312 158.00 | 3 197 542.00 | | 4 312 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 639 201.00 | 1 347.00 | | 2 639 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 445.00 | 1 238 355.00 | | 1 545 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 311 277.00 | 526 480.00 | | 1 311 277.00 |
EA Autres dettes | 14 075.00 | 2 723 441.00 | | 14 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 509 998.00 | 4 489 622.00 | | 5 509 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 822 155.00 | 7 687 164.00 | | 9 822 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 689 763.00 | 200 090.00 | 10 889 853.00 | 10 689 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 689 763.00 | 200 090.00 | 10 889 853.00 | 10 689 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 890 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 194 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 762.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 592 581.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 143 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 249 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 137 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 277.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 203 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 796 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 805.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 317.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 488.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 621 829.00 | 983 597.00 | | 1 621 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320 694.00 | 8 245 148.00 | | 11 320 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 146 079.00 | 6 293 777.00 | | 8 146 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 174 615.00 | 1 951 371.00 | | 3 174 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 246 519.00 | | 4 678.00 | 3 246 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 241 231.00 | 147 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 230.00 | 3 009 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 804 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 802 783.00 | | 1 778.00 | 2 802 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 674.00 | | 2 900.00 | 385 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 925.00 | 83 762.00 | | 157 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 487.00 | 83 762.00 | | 132 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 545 445.00 | 1 054 064.00 | 491 381.00 | 1 545 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 883.00 | 168 883.00 | | 168 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 308 869.00 | 308 869.00 | | 308 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639 831.00 | 639 831.00 | | 639 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 200.00 | 7 200.00 | | 107 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | | 40 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 849 929.00 | | | 1 849 929.00 |
VB T. V. A. | 65 443.00 | | | 65 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 641.00 | 208 756.00 | 835 025.00 | 2 636 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 175 000.00 | | | 2 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 359.00 | | | 78 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 167.00 | 103 167.00 | | 103 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 694.00 | | | 581 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 776.00 | | | 62 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 084.00 | 2 075 661.00 | 631 423.00 | 2 707 084.00 |
VW T.V.A. | 90 528.00 | 90 528.00 | | 90 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 509 998.00 | 2 590 732.00 | 1 326 406.00 | 5 509 998.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |