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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 051.00 | 2 972.00 | 1 079.00 | 4 051.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AN Terrains | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AP Constructions | 1 058 850.00 | 226 900.00 | 831 950.00 | 1 058 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 250.00 | 189 181.00 | 218 069.00 | 407 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 592.00 | 181 855.00 | 66 737.00 | 248 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 461.00 | 600 908.00 | 2 279 552.00 | 2 880 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 934.00 | | 1 379 934.00 | 1 379 934.00 |
BZ Autres créances | 658 540.00 | | 658 540.00 | 658 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 849 762.00 | 370 120.00 | 479 642.00 | 849 762.00 |
CF Disponibilités | 935 974.00 | | 935 974.00 | 935 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 980.00 | | 183 980.00 | 183 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 008 190.00 | 370 120.00 | 3 638 070.00 | 4 008 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 888 650.00 | 971 029.00 | 5 917 622.00 | 6 888 650.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
DG Autres réserves | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | 665 244.00 | 770 431.00 | | 665 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 557 847.00 | 1 954 813.00 | | 1 557 847.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 138.00 | 2 990 292.00 | | 2 488 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 810 752.00 | 1 982 092.00 | | 1 810 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 899.00 | 1 248 365.00 | | 1 244 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 332.00 | 482 823.00 | | 364 332.00 |
EA Autres dettes | 9 500.00 | 11 045.00 | | 9 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 429 483.00 | 3 724 325.00 | | 3 429 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 917 622.00 | 6 714 616.00 | | 5 917 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 794 851.00 | 1 423 114.00 | | 1 794 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 692 731.00 | 388 057.00 | 7 080 788.00 | 6 692 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 692 731.00 | 388 057.00 | 7 080 788.00 | 6 692 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 085 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 523 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 356 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 809.00 | |
GE Autres charges | | | 9 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 913 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 172 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 287 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 964.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 319 614.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 885.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 628.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 079 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 1 610.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 1 610.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 784.00 | 1 610.00 | | -2 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 519 075.00 | 705 471.00 | | 519 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 405 755.00 | 8 812 784.00 | | 7 405 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847 908.00 | 6 857 970.00 | | 5 847 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 557 847.00 | 1 954 813.00 | | 1 557 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 749.00 | | 8 046.00 | 2 920 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 334.00 | 2 880 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 466.00 | 36 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 868.00 | 2 800 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 062.00 | | 1 079.00 | 58 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822 544.00 | | 4 017.00 | 2 822 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 143.00 | | 2 950.00 | 40 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 433.00 | 80 809.00 | 48 334.00 | 568 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 438.00 | | 22 466.00 | 25 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 996.00 | 80 809.00 | 25 868.00 | 542 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 287 355.00 | 370 120.00 | 287 355.00 | 287 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 287 355.00 | 370 120.00 | 287 355.00 | 287 355.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 355.00 | 370 120.00 | 287 355.00 | 287 355.00 |
UG ‐ Financières | | 370 120.00 | 287 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244 899.00 | 1 244 899.00 | | 1 244 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 943.00 | 82 943.00 | | 82 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 552.00 | 175 552.00 | | 175 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 992.00 | | 42 992.00 | 42 992.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 934.00 | 1 379 934.00 | | 1 379 934.00 |
VB T. V. A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VC Groupe et associés | 491 381.00 | 491 381.00 | | 491 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 809 830.00 | 175 198.00 | 928 790.00 | 1 809 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 834.00 | | | 171 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 146 465.00 | 146 465.00 | | 146 465.00 |
VP Divers | 8 329.00 | 8 329.00 | | 8 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 972.00 | 41 972.00 | | 41 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 183 980.00 | 183 980.00 | | 183 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 265 446.00 | 2 222 454.00 | 42 992.00 | 2 265 446.00 |
VW T.V.A. | 63 673.00 | 63 673.00 | | 63 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 429 483.00 | 1 794 851.00 | 928 790.00 | 3 429 483.00 |