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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AN Terrains | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AP Constructions | 1 058 850.00 | 194 320.00 | 864 530.00 | 1 058 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 250.00 | 162 017.00 | 245 233.00 | 407 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 444.00 | 186 659.00 | 83 785.00 | 270 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 749.00 | 568 433.00 | 2 352 315.00 | 2 920 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 629.00 | | 1 563 629.00 | 1 563 629.00 |
BZ Autres créances | 561 260.00 | | 561 260.00 | 561 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 861 260.00 | 287 355.00 | 573 906.00 | 861 260.00 |
CF Disponibilités | 1 492 597.00 | | 1 492 597.00 | 1 492 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 909.00 | | 170 909.00 | 170 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 649 656.00 | 287 355.00 | 4 362 301.00 | 4 649 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 405.00 | 855 788.00 | 6 714 616.00 | 7 570 405.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
DG Autres réserves | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | 770 431.00 | 911 807.00 | | 770 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 954 813.00 | 2 021 625.00 | | 1 954 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 990 292.00 | 3 198 478.00 | | 2 990 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 982 092.00 | 2 152 440.00 | | 1 982 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 365.00 | 1 300 172.00 | | 1 248 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 823.00 | 749 556.00 | | 482 823.00 |
EA Autres dettes | 11 045.00 | 109 500.00 | | 11 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 724 325.00 | 4 311 667.00 | | 3 724 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 714 616.00 | 7 510 145.00 | | 6 714 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 423 114.00 | 1 838 622.00 | | 1 423 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 666 994.00 | 796 593.00 | 8 463 587.00 | 7 666 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 666 994.00 | 796 593.00 | 8 463 587.00 | 7 666 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 464 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 264 217.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 329 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 440 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 809.00 | |
GE Autres charges | | | 9 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 823 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 640 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 142.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 311 953.00 | |
GN Différences positives de change | | | 189.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 949.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 287 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 658 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 610.00 | -174.00 | | 1 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 471.00 | 785 624.00 | | 705 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 812 784.00 | 9 186 210.00 | | 8 812 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 857 970.00 | 7 164 585.00 | | 6 857 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 954 813.00 | 2 021 625.00 | | 1 954 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 920 117.00 | | 632.00 | 2 920 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 920 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 822 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 821 912.00 | | 632.00 | 2 821 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 143.00 | | | 40 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 625.00 | 80 809.00 | | 487 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 187.00 | 80 809.00 | | 462 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 311 953.00 | 287 355.00 | 311 953.00 | 311 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 311 953.00 | 287 355.00 | 311 953.00 | 311 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 311 953.00 | 287 355.00 | 311 953.00 | 311 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 365.00 | 756 984.00 | 491 381.00 | 1 248 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 356.00 | 230 356.00 | | 230 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 629.00 | 1 563 629.00 | | 1 563 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 26 441.00 | 26 441.00 | | 26 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 664.00 | 171 834.00 | 910 959.00 | 1 981 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 536.00 | | | 168 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 719.00 | 39 719.00 | | 39 719.00 |
VP Divers | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 491 381.00 | 491 381.00 | | 491 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 909.00 | 170 909.00 | | 170 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 335 840.00 | 2 295 798.00 | 40 042.00 | 2 335 840.00 |
VW T.V.A. | 66 610.00 | 66 610.00 | | 66 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 724 325.00 | 1 423 114.00 | 1 402 340.00 | 3 724 325.00 |