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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AN Terrains | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AP Constructions | 1 058 850.00 | 96 580.00 | 962 270.00 | 1 058 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 250.00 | 80 525.00 | 326 725.00 | 407 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 766.00 | 123 046.00 | 132 720.00 | 255 766.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 918 253.00 | 325 589.00 | 2 592 664.00 | 2 918 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 516 426.00 | | 1 516 426.00 | 1 516 426.00 |
BZ Autres créances | 672 027.00 | | 672 027.00 | 672 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 728 486.00 | 179 684.00 | 548 802.00 | 728 486.00 |
CF Disponibilités | 2 984 453.00 | | 2 984 453.00 | 2 984 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 075.00 | | 49 075.00 | 49 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 950 467.00 | 179 684.00 | 5 770 783.00 | 5 950 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 868 720.00 | 505 273.00 | 8 363 447.00 | 8 868 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
DG Autres réserves | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | 648 110.00 | 872 495.00 | | 648 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 019 921.00 | 3 174 615.00 | | 3 019 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 933 079.00 | 4 312 158.00 | | 3 933 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 658.00 | 2 639 201.00 | | 2 479 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 041.00 | 1 545 445.00 | | 1 421 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 541.00 | 1 311 277.00 | | 517 541.00 |
EA Autres dettes | 12 127.00 | 14 075.00 | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 430 368.00 | 5 509 998.00 | | 4 430 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 363 447.00 | 9 822 155.00 | | 8 363 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 670 116.00 | 2 590 732.00 | | 1 670 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 804 425.00 | 214 085.00 | 12 018 510.00 | 11 804 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 804 425.00 | 214 085.00 | 12 018 510.00 | 11 804 425.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 020 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 524 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 633 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 734 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 902.00 | |
GE Autres charges | | | 20 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 463 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 556 727.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 082.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 137 480.00 | |
GN Différences positives de change | | | 439.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 179 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 708.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 529 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 509 831.00 | 1 621 829.00 | | 1 509 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 222 559.00 | 11 320 694.00 | | 12 222 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 202 637.00 | 8 146 079.00 | | 9 202 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 019 921.00 | 3 174 615.00 | | 3 019 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 966.00 | | 11 187.00 | 3 009 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 900.00 | 52 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 900.00 | 2 918 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 807 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 804 561.00 | | 3 305.00 | 2 804 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 343.00 | | 7 882.00 | 147 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 687.00 | 83 902.00 | | 241 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 249.00 | 83 902.00 | | 216 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 421 041.00 | 929 660.00 | 491 381.00 | 1 421 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 341.00 | 85 341.00 | | 85 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 990.00 | 244 990.00 | | 244 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 842.00 | | 44 842.00 | 44 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 516 426.00 | 1 516 426.00 | | 1 516 426.00 |
VB T. V. A. | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 627.00 | 208 756.00 | 835 025.00 | 2 477 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 361.00 | 90 361.00 | | 90 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 466.00 | 112 466.00 | | 112 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566 380.00 | 566 380.00 | | 566 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 075.00 | 49 075.00 | | 49 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 289 751.00 | 2 244 909.00 | 44 842.00 | 2 289 751.00 |
VW T.V.A. | 74 743.00 | 74 743.00 | | 74 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 430 368.00 | 1 670 116.00 | 1 326 406.00 | 4 430 368.00 |