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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 438.00 | 25 438.00 | | 25 438.00 |
AH Fonds commercial | 32 624.00 | | 32 624.00 | 32 624.00 |
AN Terrains | 1 086 000.00 | | 1 086 000.00 | 1 086 000.00 |
AP Constructions | 1 058 850.00 | 161 740.00 | 897 110.00 | 1 058 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 250.00 | 134 853.00 | 272 397.00 | 407 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 812.00 | 165 594.00 | 104 218.00 | 269 812.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 920 117.00 | 487 625.00 | 2 432 492.00 | 2 920 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 825.00 | | 1 630 825.00 | 1 630 825.00 |
BZ Autres créances | 875 130.00 | | 875 130.00 | 875 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 372.00 | 311 953.00 | 578 420.00 | 890 372.00 |
CF Disponibilités | 1 941 663.00 | | 1 941 663.00 | 1 941 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 389 606.00 | 311 953.00 | 5 077 653.00 | 5 389 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 309 723.00 | 799 578.00 | 7 510 145.00 | 8 309 723.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 534.00 | 235 534.00 | | 235 534.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
DG Autres réserves | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
DH Report à nouveau | 911 807.00 | 887 032.00 | | 911 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 021 625.00 | 2 290 775.00 | | 2 021 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 198 478.00 | 3 442 854.00 | | 3 198 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 664.00 | 2 315 999.00 | | 2 150 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 172.00 | 1 679 799.00 | | 1 300 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749 556.00 | 627 315.00 | | 749 556.00 |
EA Autres dettes | 109 500.00 | 12 000.00 | | 109 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 311 667.00 | 4 635 114.00 | | 4 311 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 510 145.00 | 8 077 968.00 | | 7 510 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 838 622.00 | 1 993 503.00 | | 1 838 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 926 020.00 | 1 053 713.00 | 8 979 733.00 | 7 926 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 926 020.00 | 1 053 713.00 | 8 979 733.00 | 7 926 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 982 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 513 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 385 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 701.00 | |
GE Autres charges | | | 7 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 006 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 222.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 743.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 39 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 298.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 311 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 420.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 250.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -169 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 807 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | 1 349.00 | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | 1 349.00 | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | -1 349.00 | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 785 624.00 | 1 020 654.00 | | 785 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 186 210.00 | 10 882 201.00 | | 9 186 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 164 585.00 | 8 591 426.00 | | 7 164 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 021 625.00 | 2 290 775.00 | | 2 021 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 643.00 | | 3 054.00 | 2 927 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 580.00 | | 40 143.00 | 10 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 580.00 | | 2 920 117.00 | 10 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 821 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 062.00 | | | 58 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 858.00 | | 3 054.00 | 2 818 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 723.00 | | | 50 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 923.00 | 80 701.00 | | 406 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 438.00 | | | 25 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 485.00 | 80 701.00 | | 381 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 141 743.00 | 311 953.00 | 141 743.00 | 141 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 141 743.00 | 311 953.00 | 141 743.00 | 141 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 743.00 | 311 953.00 | 141 743.00 | 141 743.00 |
UG ‐ Financières | | 311 953.00 | 141 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 172.00 | 808 791.00 | 491 381.00 | 1 300 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 059.00 | 96 059.00 | | 96 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 718.00 | 202 718.00 | | 202 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
UX Autres créances clients | 1 630 825.00 | 1 630 825.00 | | 1 630 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 33 714.00 | 33 714.00 | | 33 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 200.00 | 168 536.00 | 893 471.00 | 2 150 200.00 |
VI Groupe et associés | 257 066.00 | 257 066.00 | | 257 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 300.00 | | | 165 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 236 103.00 | 236 103.00 | | 236 103.00 |
VP Divers | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 675.00 | 83 675.00 | | 83 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 343.00 | 584 343.00 | | 584 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 597 612.00 | 2 557 570.00 | 40 042.00 | 2 597 612.00 |
VW T.V.A. | 109 840.00 | 109 840.00 | | 109 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 311 667.00 | 1 838 622.00 | 1 384 852.00 | 4 311 667.00 |