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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 202.00 | 4 937.00 | 265.00 | 5 202.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
AP Constructions | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825.00 | 69 858.00 | 36 967.00 | 106 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 966.00 | 85 315.00 | 35 650.00 | 120 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 263.00 | 204 896.00 | 111 366.00 | 316 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189.00 | | 17 189.00 | 17 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 902.00 | 7 230.00 | 917 671.00 | 924 902.00 |
BZ Autres créances | 706 974.00 | | 706 974.00 | 706 974.00 |
CF Disponibilités | 118 675.00 | | 118 675.00 | 118 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 784 652.00 | 7 230.00 | 1 777 421.00 | 1 784 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 915.00 | 212 127.00 | 1 888 788.00 | 2 100 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 88 579.00 | 52 559.00 | | 88 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418.00 | 436 020.00 | | 148 418.00 |
DL TOTAL (I) | 786 997.00 | 1 038 579.00 | | 786 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714.00 | 110 384.00 | | 121 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 69 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 597.00 | 490 233.00 | | 478 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 718.00 | 635 895.00 | | 486 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 760.00 | 47 635.00 | | 14 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 790.00 | 1 353 349.00 | | 1 101 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 788.00 | 2 391 928.00 | | 1 888 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 790.00 | 1 353 349.00 | | 1 101 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 714.00 | 110 384.00 | | 121 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 984.00 | | 47 984.00 | 47 984.00 |
FG Production vendue services | 3 408 200.00 | | 3 408 200.00 | 3 408 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 456 184.00 | | 3 456 184.00 | 3 456 184.00 |
FN Production immobilisée | | | 16 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 484 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 280.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 32 833.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 37 333.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168.00 | 4 588.00 | | 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 804.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168.00 | 36 393.00 | | 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | 940.00 | | 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 196.00 | 111 442.00 | | 46 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 991.00 | 194 399.00 | | 48 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 698.00 | 4 411 828.00 | | 3 491 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 279.00 | 3 975 808.00 | | 3 343 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 418.00 | 436 020.00 | | 148 418.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 657.00 | 40 811.00 | | 56 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 545.00 | | | 273 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 081.00 | | | 224 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 232.00 | | | 40 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098.00 | 20 280.00 | 3 482.00 | 188 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | 770.00 | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 930.00 | 19 510.00 | 3 482.00 | 183 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 977.00 | | 746.00 | 7 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 977.00 | | 746.00 | 7 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 597.00 | 478 597.00 | | 478 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 760.00 | 14 760.00 | | 14 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924 902.00 | | | 924 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 714.00 | 121 714.00 | | 121 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 974.00 | | | 706 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 277.00 | 1 635 543.00 | 33 734.00 | 1 669 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 790.00 | 1 101 790.00 | | 1 101 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 79 879.00 | | | 79 879.00 |