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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 829.00 | 20 103.00 | 726.00 | 20 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 678.00 | 107 506.00 | 16 172.00 | 123 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 492.00 | 150 595.00 | 27 897.00 | 178 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 559.00 | 322 990.00 | 83 569.00 | 406 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 753.00 | 23 168.00 | 625 584.00 | 648 753.00 |
BZ Autres créances | 229 117.00 | | 229 117.00 | 229 117.00 |
CF Disponibilités | 142 382.00 | | 142 382.00 | 142 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 085 923.00 | 23 168.00 | 1 062 755.00 | 1 085 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 482.00 | 346 158.00 | 1 146 324.00 | 1 492 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 60 800.00 | 145 305.00 | | 60 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -433 679.00 | -84 505.00 | | -433 679.00 |
DL TOTAL (I) | 177 121.00 | 610 800.00 | | 177 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 382.00 | 100 602.00 | | 142 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 341.00 | 535 589.00 | | 318 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 081.00 | 427 235.00 | | 390 081.00 |
EA Autres dettes | 31 748.00 | 28 757.00 | | 31 748.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 058.00 | 7 440.00 | | 33 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 969 203.00 | 1 103 625.00 | | 969 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 324.00 | 1 714 425.00 | | 1 146 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 382.00 | 100 602.00 | | 142 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 413 172.00 | 151 831.00 | 2 565 003.00 | 2 413 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 413 172.00 | 151 831.00 | 2 565 003.00 | 2 413 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 249.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 729.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 442 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 871.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 991 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -372 704.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -372 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 289.00 | 1 449.00 | | 67 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575.00 | | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 864.00 | 1 449.00 | | 67 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 869.00 | -1 449.00 | | -60 869.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 880.00 | 3 702 932.00 | | 2 627 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 061 560.00 | 3 787 437.00 | | 3 061 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -433 679.00 | -84 505.00 | | -433 679.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 429.00 | 50 238.00 | | 29 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 829.00 | | | 20 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 459.00 | 264.00 | | 35 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 710.00 | 29 294.00 | 3 014.00 | 296 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 795.00 | 307.00 | | 19 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 915.00 | 28 986.00 | 3 014.00 | 276 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 981.00 | 13 871.00 | 8 685.00 | 17 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 981.00 | 13 871.00 | 8 685.00 | 17 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 981.00 | 13 871.00 | 8 685.00 | 17 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 871.00 | 8 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 341.00 | 318 341.00 | | 318 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 081.00 | 390 081.00 | | 390 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 058.00 | 33 058.00 | | 33 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 723.00 | | 35 723.00 | 35 723.00 |
UX Autres créances clients | 648 753.00 | 648 753.00 | | 648 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 382.00 | 142 382.00 | | 142 382.00 |
VI Groupe et associés | 53 589.00 | 53 589.00 | | 53 589.00 |
VP Divers | 229 117.00 | 229 117.00 | | 229 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 594.00 | 877 870.00 | 35 723.00 | 913 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 969 203.00 | 969 203.00 | | 969 203.00 |