| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 242.00 | 5 029.00 | 213.00 | 5 242.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 946.00 | 78 368.00 | 30 578.00 | 108 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 177.00 | 99 252.00 | 35 924.00 | 135 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 936.00 | 227 436.00 | 103 499.00 | 330 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 689.00 | | 16 689.00 | 16 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 854 281.00 | 6 297.00 | 847 983.00 | 854 281.00 |
BZ Autres créances | 681 037.00 | | 681 037.00 | 681 037.00 |
CF Disponibilités | 170 018.00 | | 170 018.00 | 170 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | 1 378.00 | 1 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 404.00 | 6 297.00 | 1 730 107.00 | 1 736 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 341.00 | 233 734.00 | 1 833 606.00 | 2 067 341.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 86 997.00 | 88 579.00 | | 86 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 532.00 | 148 418.00 | | 135 532.00 |
DL TOTAL (I) | 772 530.00 | 786 997.00 | | 772 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 130.00 | 121 714.00 | | 148 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 435.00 | 478 597.00 | | 414 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 543.00 | 486 718.00 | | 492 543.00 |
EA Autres dettes | 746.00 | | | 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 061 076.00 | 1 101 790.00 | | 1 061 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 606.00 | 1 888 788.00 | | 1 833 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 055 856.00 | 1 101 790.00 | | 1 055 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 148 130.00 | 121 714.00 | | 148 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 845.00 | | 33 845.00 | 33 845.00 |
FG Production vendue services | 4 023 820.00 | | 4 023 820.00 | 4 023 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 057 666.00 | | 4 057 666.00 | 4 057 666.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 089 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 578 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 936 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 911 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 084.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 827 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 718.00 | 833.00 | | 718.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 767.00 | 833.00 | | 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 217.00 | 168.00 | | 40 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 323.00 | 168.00 | | 42 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 555.00 | 665.00 | | -41 555.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 585.00 | 46 196.00 | | 47 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 712.00 | 48 991.00 | | 37 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 393.00 | 3 491 698.00 | | 4 093 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 957 860.00 | 3 343 279.00 | | 3 957 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 532.00 | 148 418.00 | | 135 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 785.00 | 56 657.00 | | 38 785.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 263.00 | | | 316 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 330 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 576.00 | | | 272 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 896.00 | 23 084.00 | 544.00 | 204 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 937.00 | 269.00 | 177.00 | 4 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 958.00 | 22 814.00 | 366.00 | 199 958.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 230.00 | | 933.00 | 7 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 230.00 | | 933.00 | 7 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 435.00 | 414 435.00 | | 414 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
UX Autres créances clients | 854 281.00 | | | 854 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 130.00 | 148 130.00 | | 148 130.00 |
VP Divers | 681 037.00 | | | 681 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492 543.00 | 492 543.00 | | 492 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 431.00 | 1 536 697.00 | 33 734.00 | 1 570 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 055 856.00 | 1 055 856.00 | | 1 055 856.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |