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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 798.00 | 24 585.00 | 213.00 | 24 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 202.00 | 155 153.00 | 16 049.00 | 171 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 963.00 | 526 816.00 | 27 147.00 | 553 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 782.00 | 751 339.00 | 102 443.00 | 853 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 511.00 | | 7 511.00 | 7 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 981 304.00 | 16 746.00 | 964 558.00 | 981 304.00 |
BZ Autres créances | 428 915.00 | | 428 915.00 | 428 915.00 |
CF Disponibilités | 353 132.00 | | 353 132.00 | 353 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 832 866.00 | 16 746.00 | 1 816 120.00 | 1 832 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 686 649.00 | 768 086.00 | 1 918 563.00 | 2 686 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -148 547.00 | -169 423.00 | | -148 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 301.00 | 20 876.00 | | 226 301.00 |
DL TOTAL (I) | 627 754.00 | 401 453.00 | | 627 754.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 376.00 | 86 911.00 | | 99 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136.00 | 2 558.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 098.00 | 616 138.00 | | 539 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540 470.00 | 517 273.00 | | 540 470.00 |
EA Autres dettes | 12 800.00 | 25 974.00 | | 12 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 929.00 | 102 415.00 | | 68 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 809.00 | 1 351 269.00 | | 1 260 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 563.00 | 1 782 722.00 | | 1 918 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 673.00 | 1 348 712.00 | | 1 260 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 376.00 | 86 911.00 | | 99 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 767.00 | | 24 015.00 | 834 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 55 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 853 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 769 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 847.00 | | | 27 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751 042.00 | | 18 909.00 | 751 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 879.00 | | 5 106.00 | 55 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 136.00 | 27 203.00 | | 724 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 977.00 | 607.00 | | 23 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 159.00 | 26 596.00 | | 700 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 098.00 | 539 098.00 | | 539 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 006.00 | 231 006.00 | | 231 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 985.00 | | 55 985.00 | 55 985.00 |
UX Autres créances clients | 960 185.00 | 960 185.00 | | 960 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 830.00 | 35 830.00 | | 35 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
VB T. V. A. | 91 431.00 | 91 431.00 | | 91 431.00 |
VC Groupe et associés | 301 607.00 | 301 607.00 | | 301 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 472 707.00 | 1 416 722.00 | 55 985.00 | 1 472 707.00 |
VW T.V.A. | 203 528.00 | 203 528.00 | | 203 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 673.00 | 1 260 673.00 | | 1 260 673.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |