| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 829.00 | 9 126.00 | 11 703.00 | 20 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 941.00 | 86 943.00 | 29 998.00 | 116 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 033.00 | 112 607.00 | 37 426.00 | 150 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 820.00 | 253 462.00 | 116 357.00 | 369 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 626.00 | | 13 626.00 | 13 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 105 113.00 | 5 178.00 | 1 099 935.00 | 1 105 113.00 |
BZ Autres créances | 866 546.00 | | 866 546.00 | 866 546.00 |
CF Disponibilités | 200 279.00 | | 200 279.00 | 200 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 215 899.00 | 5 178.00 | 2 210 721.00 | 2 215 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 720.00 | 258 640.00 | 2 327 079.00 | 2 585 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 122 530.00 | 86 997.00 | | 122 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 775.00 | 135 532.00 | | 172 775.00 |
DL TOTAL (I) | 845 305.00 | 772 530.00 | | 845 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 801.00 | 148 130.00 | | 205 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 620.00 | 5 220.00 | | 16 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 632 364.00 | 414 435.00 | | 632 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 209.00 | 492 543.00 | | 615 209.00 |
EA Autres dettes | 4 828.00 | 746.00 | | 4 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 481 773.00 | 1 061 076.00 | | 1 481 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 079.00 | 1 833 606.00 | | 2 327 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 152.00 | 1 055 856.00 | | 1 465 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205 801.00 | 148 130.00 | | 205 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 023 235.00 | 40 005.00 | 5 063 240.00 | 5 023 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 023 235.00 | 40 005.00 | 5 063 240.00 | 5 023 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 078 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 628 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 582.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 416.00 | 718.00 | | 1 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 416.00 | 767.00 | | 1 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 982.00 | 40 217.00 | | 2 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 982.00 | 42 323.00 | | 2 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 566.00 | -41 555.00 | | -1 566.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 031.00 | 47 585.00 | | 51 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 528.00 | 37 712.00 | | 42 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 404.00 | 4 093 393.00 | | 5 083 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 910 629.00 | 3 957 860.00 | | 4 910 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 775.00 | 135 532.00 | | 172 775.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 725.00 | 38 785.00 | | 40 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 936.00 | | 42 440.00 | 330 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 556.00 | 369 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 556.00 | 311 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 291.00 | | 15 586.00 | 8 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 909.00 | | 26 407.00 | 288 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 734.00 | | 446.00 | 33 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 436.00 | 29 582.00 | 3 556.00 | 227 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 029.00 | 4 096.00 | | 5 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 406.00 | 25 485.00 | 3 556.00 | 222 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 364.00 | 632 364.00 | | 632 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 181.00 | | 34 181.00 | 34 181.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 113.00 | 1 105 113.00 | | 1 105 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 801.00 | 205 801.00 | | 205 801.00 |
VP Divers | 866 546.00 | 866 546.00 | | 866 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615 209.00 | 615 209.00 | | 615 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 121.00 | 1 976 940.00 | 34 181.00 | 2 011 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 152.00 | 1 465 152.00 | | 1 465 152.00 |