| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 798.00 | 23 977.00 | 820.00 | 24 798.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 711.00 | 149 115.00 | 19 596.00 | 168 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 545.00 | 506 258.00 | 31 287.00 | 537 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 767.00 | 724 136.00 | 110 631.00 | 834 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 409.00 | | 59 409.00 | 59 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 676.00 | | 22 676.00 | 22 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013 295.00 | 26 553.00 | 986 742.00 | 1 013 295.00 |
BZ Autres créances | 299 072.00 | | 299 072.00 | 299 072.00 |
CF Disponibilités | 302 088.00 | | 302 088.00 | 302 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 103.00 | | 2 103.00 | 2 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 698 644.00 | 26 553.00 | 1 672 091.00 | 1 698 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 533 411.00 | 750 689.00 | 1 782 722.00 | 2 533 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 724.00 | | | 35 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | | 60 801.00 | | |
DH Report à nouveau | -169 423.00 | | | -169 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 876.00 | -433 680.00 | | 20 876.00 |
DL TOTAL (I) | 401 453.00 | 177 121.00 | | 401 453.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 911.00 | 142 383.00 | | 86 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 53 590.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 138.00 | 318 342.00 | | 616 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 273.00 | 390 082.00 | | 517 273.00 |
EA Autres dettes | 25 974.00 | 31 749.00 | | 25 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 415.00 | 33 059.00 | | 102 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 269.00 | 969 203.00 | | 1 351 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 722.00 | 1 146 325.00 | | 1 782 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 712.00 | 969 203.00 | | 1 348 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 86 911.00 | 142 383.00 | | 86 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 718 109.00 | 92 766.00 | 3 810 875.00 | 3 718 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 718 109.00 | 92 766.00 | 3 810 875.00 | 3 718 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 846 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 880 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 375 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 011.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 390.00 | 5 295.00 | | 1 390.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 750.00 | 1 700.00 | | 1 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 140.00 | 6 995.00 | | 3 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 452.00 | 67 289.00 | | 7 452.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 575.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 452.00 | 67 865.00 | | 37 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 312.00 | -60 870.00 | | -34 312.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 850 401.00 | 2 627 881.00 | | 3 850 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 829 525.00 | 3 061 560.00 | | 3 829 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 876.00 | -433 680.00 | | 20 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 559.00 | | 452 128.00 | 406 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 920.00 | 834 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 920.00 | 751 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 878.00 | | 3 968.00 | 23 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 957.00 | | 428 004.00 | 346 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 724.00 | | 20 156.00 | 35 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 990.00 | 425 065.00 | 23 920.00 | 322 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 103.00 | 3 874.00 | | 20 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 887.00 | 421 191.00 | 23 920.00 | 302 887.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 168.00 | 13 160.00 | 9 775.00 | 23 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 168.00 | 13 160.00 | 9 775.00 | 23 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 168.00 | 43 160.00 | 9 775.00 | 23 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 775.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 138.00 | 616 138.00 | | 616 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 082.00 | 204 082.00 | | 204 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 997.00 | 109 997.00 | | 109 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 415.00 | 102 415.00 | | 102 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 879.00 | | 55 879.00 | 55 879.00 |
UX Autres créances clients | 981 432.00 | 981 432.00 | | 981 432.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 941.00 | 19 941.00 | | 19 941.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VB T. V. A. | 91 286.00 | 91 286.00 | | 91 286.00 |
VC Groupe et associés | 155 560.00 | 155 560.00 | | 155 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 911.00 | 86 911.00 | | 86 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 349.00 | 1 314 470.00 | 55 879.00 | 1 370 349.00 |
VW T.V.A. | 187 875.00 | 187 875.00 | | 187 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 712.00 | 1 348 712.00 | | 1 348 712.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |