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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 829.00 | 19 795.00 | 1 034.00 | 20 829.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AP Constructions | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 678.00 | 97 148.00 | 26 529.00 | 123 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 487.00 | 134 980.00 | 41 507.00 | 176 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 290.00 | 296 710.00 | 107 579.00 | 404 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 970 836.00 | 17 981.00 | 952 854.00 | 970 836.00 |
BZ Autres créances | 469 139.00 | | 469 139.00 | 469 139.00 |
CF Disponibilités | 98 742.00 | | 98 742.00 | 98 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 149.00 | | 33 149.00 | 33 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 827.00 | 17 981.00 | 1 606 846.00 | 1 624 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 117.00 | 314 692.00 | 1 714 425.00 | 2 029 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 145 305.00 | 122 530.00 | | 145 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 505.00 | 172 775.00 | | -84 505.00 |
DL TOTAL (I) | 610 800.00 | 845 305.00 | | 610 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 602.00 | 205 801.00 | | 100 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 949.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 16 620.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 589.00 | 632 364.00 | | 535 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 235.00 | 615 209.00 | | 427 235.00 |
EA Autres dettes | 28 757.00 | 4 828.00 | | 28 757.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 625.00 | 1 481 773.00 | | 1 103 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 425.00 | 2 327 079.00 | | 1 714 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 602.00 | 205 801.00 | | 100 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 664 539.00 | 20 678.00 | 3 685 218.00 | 3 664 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 539.00 | 20 678.00 | 3 685 218.00 | 3 664 539.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 296.00 | |
GE Autres charges | | | 1 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 782 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -83 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 416.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 416.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 449.00 | 2 982.00 | | 1 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 449.00 | 2 982.00 | | 1 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 449.00 | -1 566.00 | | -1 449.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | 51 031.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 42 528.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 702 932.00 | 5 083 404.00 | | 3 702 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 787 437.00 | 4 910 629.00 | | 3 787 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 505.00 | 172 775.00 | | -84 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 238.00 | 40 725.00 | | 50 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 820.00 | | 34 469.00 | 369 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 761.00 | | 33 190.00 | 311 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 181.00 | | 1 278.00 | 34 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 462.00 | 43 247.00 | | 253 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | 10 668.00 | | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 336.00 | 32 578.00 | | 244 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 535 589.00 | 535 589.00 | | 535 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 235.00 | 427 235.00 | | 427 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 757.00 | 28 757.00 | | 28 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 459.00 | | 35 459.00 | 35 459.00 |
UX Autres créances clients | 970 836.00 | 970 836.00 | | 970 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 602.00 | 100 602.00 | | 100 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 469 139.00 | 469 139.00 | | 469 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 149.00 | 33 149.00 | | 33 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 508 584.00 | 1 473 125.00 | 35 459.00 | 1 508 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 625.00 | 1 099 625.00 | | 1 099 625.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |